| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 232.00 | 255 548.00 | 2 683.00 | 258 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 6 449.00 | 3 792.00 | 10 241.00 |
AP Constructions | 216 025.00 | 147 565.00 | 68 459.00 | 216 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713 519.00 | 5 091 479.00 | 1 622 039.00 | 6 713 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 585.00 | 918 965.00 | 262 620.00 | 1 181 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 712 792.00 | 598 289.00 | 114 503.00 | 712 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883 490.00 | 8 292 883.00 | 2 590 607.00 | 10 883 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 902.00 | 6 347.00 | 879 555.00 | 885 902.00 |
BP En cours de production de services | 407 073.00 | | 407 073.00 | 407 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965 889.00 | 418 220.00 | 6 547 669.00 | 6 965 889.00 |
BZ Autres créances | 6 089 916.00 | | 6 089 916.00 | 6 089 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 434 601.00 | 424 567.00 | 14 010 034.00 | 14 434 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 318 091.00 | 8 717 450.00 | 16 600 641.00 | 25 318 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561 446.00 | | | 561 446.00 |
CU Autres participations | 1 778 136.00 | 1 274 587.00 | 503 549.00 | 1 778 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
DH Report à nouveau | 3 966 213.00 | 2 690 597.00 | | 3 966 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 271.00 | 1 342 754.00 | | -1 486 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 263.00 | 4 133 534.00 | | 2 647 263.00 |
DP Provisions pour risques | 2 113 257.00 | 2 113 257.00 | | 2 113 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 113 257.00 | 2 113 257.00 | | 2 113 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601 527.00 | 4 601 527.00 | | 4 601 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 624.00 | 3 650 938.00 | | 4 272 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 578.00 | 3 504 073.00 | | 2 542 578.00 |
EA Autres dettes | 136 081.00 | 341 537.00 | | 136 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 312.00 | 92 575.00 | | 287 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 840 121.00 | 12 255 490.00 | | 11 840 121.00 |
ED (V) | | 53 164.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600 641.00 | 18 555 446.00 | | 16 600 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 238 594.00 | 12 255 487.00 | | 7 238 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 601 527.00 | | | 4 601 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 311.00 | 2 227 978.00 | 3 243 289.00 | 1 015 311.00 |
FG Production vendue services | 11 181 943.00 | 1 615 213.00 | 12 797 156.00 | 11 181 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 197 254.00 | 3 843 191.00 | 16 040 445.00 | 12 197 254.00 |
FM Production stockée | | | -80 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 449 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 254 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 694 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 255.00 | |
GE Autres charges | | | 188 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 605 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 383.00 | 16.00 | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | 16.00 | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 383.00 | -4 550.00 | | 7 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 413 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 493.00 | 144 163.00 | | -296 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 581 266.00 | 23 462 675.00 | | 16 581 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067 537.00 | 22 119 922.00 | | 18 067 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 271.00 | 1 342 754.00 | | -1 486 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 502 236.00 | | 411 717.00 | 10 502 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 171.00 | | 6 302.00 | 262 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804 393.00 | | 328 198.00 | 7 804 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 672.00 | | 77 216.00 | 2 435 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916 810.00 | 503 197.00 | | 5 916 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 218.00 | 6 780.00 | | 255 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 661 593.00 | 496 418.00 | | 5 661 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 547 631.00 | 50 658.00 | | 547 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 113 257.00 | | | 2 113 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 081.00 | 6 347.00 | 8 081.00 | 8 081.00 |
6T Sur comptes clients | 559 848.00 | 47 908.00 | 189 536.00 | 559 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163 146.00 | 331 913.00 | 197 617.00 | 2 163 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 276 403.00 | 331 913.00 | 197 617.00 | 4 276 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 624.00 | 4 272 624.00 | | 4 272 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 805.00 | 750 805.00 | | 750 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 707.00 | 825 707.00 | | 825 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 312.00 | 287 312.00 | | 287 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 792.00 | 561 446.00 | 151 346.00 | 712 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 6 530 346.00 | 6 530 346.00 | | 6 530 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 543.00 | 435 543.00 | | 435 543.00 |
VB T. V. A. | 508 436.00 | 508 436.00 | | 508 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 563 990.00 | 5 563 990.00 | | 5 563 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 601 527.00 | | | 4 601 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 867 378.00 | 13 703 071.00 | 164 307.00 | 13 867 378.00 |
VW T.V.A. | 896 759.00 | 896 759.00 | | 896 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 840 121.00 | 7 238 594.00 | | 11 840 121.00 |