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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 7 603.00 | 3 869.00 | 11 472.00 |
AH Fonds commercial | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 683.00 | 1 213 659.00 | 84 024.00 | 1 297 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 356.00 | 881 859.00 | 96 496.00 | 978 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 706.00 | 2 103 122.00 | 283 584.00 | 2 386 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 426.00 | 72 308.00 | 875 118.00 | 947 426.00 |
BZ Autres créances | 240 768.00 | | 240 768.00 | 240 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 500 215.00 | | 500 215.00 | 500 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 757.00 | 72 308.00 | 1 720 449.00 | 1 792 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 463.00 | 2 175 429.00 | 2 004 033.00 | 4 179 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 807 394.00 | 769 466.00 | | 807 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 561.00 | 37 928.00 | | 112 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 455.00 | 944 894.00 | | 1 057 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 842.00 | 90 020.00 | | 27 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 182.00 | 244 182.00 | | 283 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 135.00 | 1 172.00 | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 713.00 | 120 422.00 | | 223 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 535.00 | 251 662.00 | | 304 535.00 |
EA Autres dettes | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 579.00 | 707 458.00 | | 946 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 033.00 | 1 652 352.00 | | 2 004 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 204.00 | 679 663.00 | | 937 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FD Production vendue biens | 2 401 019.00 | | 2 401 019.00 | 2 401 019.00 |
FG Production vendue services | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 044.00 | | 2 490 044.00 | 2 490 044.00 |
FM Production stockée | | | 33 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 921.00 | 39 665.00 | | 42 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 849.00 | 1 132.00 | | 9 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 26 000.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 749.00 | 27 132.00 | | 22 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 180.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 413.00 | 2 281.00 | | 9 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 692.00 | 3 462.00 | | 9 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 058.00 | 23 670.00 | | 13 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 197.00 | 2 302.00 | | 25 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 735.00 | 2 144 474.00 | | 2 679 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 175.00 | 2 106 546.00 | | 2 567 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 561.00 | 37 928.00 | | 112 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 890.00 | 112 196.00 | | 158 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 057.00 | | 84 259.00 | 2 337 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 610.00 | 2 386 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 610.00 | 2 276 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 310.00 | | 5 357.00 | 99 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 747.00 | | 78 903.00 | 2 229 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 697.00 | 113 622.00 | 25 198.00 | 2 014 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 1 533.00 | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 627.00 | 112 090.00 | 25 198.00 | 2 008 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 625.00 | | 90 318.00 | 162 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 625.00 | | 90 318.00 | 162 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 625.00 | | 90 318.00 | 162 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 843 170.00 | | | 843 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
VB T. V. A. | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 795.00 | 18 421.00 | 9 374.00 | 27 795.00 |
VI Groupe et associés | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 624.00 | | | 222 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 113.00 | 1 207 113.00 | 6 000.00 | 1 213 113.00 |
VW T.V.A. | 217 522.00 | 217 522.00 | | 217 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 443.00 | 920 069.00 | 9 374.00 | 929 443.00 |