| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | 11 656.00 | 752.00 | 12 408.00 |
AH Fonds commercial | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 078.00 | 939 178.00 | 242 900.00 | 1 182 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 322.00 | 929 617.00 | 82 705.00 | 1 012 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 504.00 | 1 880 452.00 | 427 052.00 | 2 307 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BN En cours de production de biens | 152 609.00 | | 152 609.00 | 152 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 672.00 | 94 663.00 | 1 526 009.00 | 1 620 672.00 |
BZ Autres créances | 329 640.00 | | 329 640.00 | 329 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 329 442.00 | | 329 442.00 | 329 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 065.00 | 94 663.00 | 2 518 402.00 | 2 613 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 568.00 | 1 975 115.00 | 2 945 453.00 | 4 920 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 065 263.00 | 919 955.00 | | 1 065 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 633.00 | 145 309.00 | | 162 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 397.00 | 1 202 763.00 | | 1 365 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 745.00 | 50 534.00 | | 251 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 800.00 | 265 182.00 | | 231 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | 11 059.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 673.00 | 319 550.00 | | 467 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 561.00 | 302 434.00 | | 319 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 299 058.00 | 251 370.00 | | 299 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 057.00 | 1 200 129.00 | | 1 580 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 453.00 | 2 402 892.00 | | 2 945 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 444.00 | 1 169 421.00 | | 1 506 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
FD Production vendue biens | 3 069 078.00 | | 3 069 078.00 | 3 069 078.00 |
FG Production vendue services | 256 553.00 | | 256 553.00 | 256 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 993.00 | | 3 338 993.00 | 3 338 993.00 |
FM Production stockée | | | 103 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 780.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 293.00 | 52 973.00 | | 35 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 5 552.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333.00 | 750.00 | | 37 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 812.00 | 6 302.00 | | 38 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 118.00 | 4 112.00 | | 11 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 694.00 | 2 190.00 | | 27 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 301.00 | 25 591.00 | | 19 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 924.00 | 3 139 561.00 | | 3 535 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 291.00 | 2 994 252.00 | | 3 373 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 633.00 | 145 309.00 | | 162 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 408.00 | 212 261.00 | | 267 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 079.00 | | 208 422.00 | 2 489 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 475.00 | | 206 922.00 | 2 377 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 290.00 | 99 042.00 | 378 880.00 | 2 160 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | 2 098.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 732.00 | 96 944.00 | 378 880.00 | 2 150 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 228.00 | 37 780.00 | 19 346.00 | 76 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 228.00 | 37 780.00 | 19 346.00 | 76 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 228.00 | 37 780.00 | 19 346.00 | 76 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 780.00 | 19 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 673.00 | 467 673.00 | | 467 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 058.00 | 299 058.00 | | 299 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 638.00 | 1 490 638.00 | | 1 490 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
VB T. V. A. | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 037.00 | 150 037.00 | | 150 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 708.00 | 28 095.00 | 73 613.00 | 101 708.00 |
VI Groupe et associés | 231 800.00 | 231 800.00 | | 231 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 091.00 | 224 091.00 | | 224 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 050.00 | 2 045 550.00 | 7 500.00 | 2 053 050.00 |
VW T.V.A. | 244 567.00 | 244 567.00 | | 244 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 837.00 | 1 501 224.00 | 73 613.00 | 1 574 837.00 |