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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 756.00 | 13 121.00 | 635.00 | 13 756.00 |
AH Fonds commercial | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 414.00 | 975 658.00 | 352 757.00 | 1 328 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 166.00 | 897 778.00 | 83 389.00 | 981 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 032.00 | 1 886 557.00 | 537 476.00 | 2 424 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
BN En cours de production de biens | 423 652.00 | | 423 652.00 | 423 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 814.00 | 36 380.00 | 1 028 434.00 | 1 064 814.00 |
BZ Autres créances | 353 897.00 | | 353 897.00 | 353 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 315 988.00 | | 315 988.00 | 315 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 051.00 | 36 380.00 | 2 277 671.00 | 2 314 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 083.00 | 1 922 937.00 | 2 815 147.00 | 4 738 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 381 774.00 | 1 227 897.00 | | 1 381 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 290.00 | 153 877.00 | | 157 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 563.00 | 1 519 274.00 | | 1 676 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 393.00 | 74 376.00 | | 45 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | 310 980.00 | | 6 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 857.00 | 4 323.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 996.00 | 388 969.00 | | 361 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 996.00 | 350 525.00 | | 316 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 396 287.00 | 102 724.00 | | 396 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 583.00 | 1 236 897.00 | | 1 138 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 147.00 | 2 756 171.00 | | 2 815 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 700.00 | 1 191 520.00 | | 1 120 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
FD Production vendue biens | 3 205 547.00 | | 3 205 547.00 | 3 205 547.00 |
FG Production vendue services | 181 332.00 | | 181 332.00 | 181 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 459.00 | | 3 390 459.00 | 3 390 459.00 |
FM Production stockée | | | 163 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 109.00 | 6 307.00 | | 121 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 250.00 | 42.00 | | 297 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 359.00 | 6 349.00 | | 418 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | 782.00 | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 100.00 | | | 212 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 150.00 | 782.00 | | 219 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 209.00 | 5 567.00 | | 199 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 594.00 | 27 006.00 | | 42 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 589.00 | 3 874 440.00 | | 4 071 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 300.00 | 3 720 563.00 | | 3 914 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 290.00 | 153 877.00 | | 157 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 438 974.00 | 362 149.00 | | 438 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 153.00 | | 412 024.00 | 2 331 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 145.00 | 2 424 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 145.00 | 2 309 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 702.00 | | 412 024.00 | 2 216 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 257.00 | 131 345.00 | 107 045.00 | 1 862 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | 592.00 | | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 728.00 | 130 753.00 | 107 045.00 | 1 849 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 996.00 | 361 996.00 | | 361 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 287.00 | 396 287.00 | | 396 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 464.00 | 1 016 464.00 | | 1 016 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VB T. V. A. | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
VC Groupe et associés | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 377.00 | 27 494.00 | 17 883.00 | 45 377.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VP Divers | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 513.00 | 1 468 513.00 | | 1 468 513.00 |
VW T.V.A. | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 726.00 | 1 113 843.00 | 17 883.00 | 1 131 726.00 |