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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 756.00 | 12 529.00 | 1 227.00 | 13 756.00 |
AH Fonds commercial | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 530.00 | 947 400.00 | 250 130.00 | 1 197 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 172.00 | 902 327.00 | 116 845.00 | 1 019 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 154.00 | 1 862 257.00 | 468 897.00 | 2 331 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
BN En cours de production de biens | 260 310.00 | | 260 310.00 | 260 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 751.00 | 36 380.00 | 1 247 371.00 | 1 283 751.00 |
BZ Autres créances | 263 119.00 | | 263 119.00 | 263 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 333 245.00 | | 333 245.00 | 333 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 654.00 | 36 380.00 | 2 287 274.00 | 2 323 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 808.00 | 1 898 637.00 | 2 756 171.00 | 4 654 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 227 897.00 | 1 065 263.00 | | 1 227 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 877.00 | 162 633.00 | | 153 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 274.00 | 1 365 397.00 | | 1 519 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 376.00 | 251 745.00 | | 74 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 980.00 | 231 800.00 | | 310 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 323.00 | 5 220.00 | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 969.00 | 467 673.00 | | 388 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 525.00 | 319 561.00 | | 350 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 102 724.00 | 299 058.00 | | 102 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 897.00 | 1 580 057.00 | | 1 236 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 171.00 | 2 945 453.00 | | 2 756 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 520.00 | 1 506 444.00 | | 1 191 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 150 000.00 | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
FD Production vendue biens | 3 323 688.00 | | 3 323 688.00 | 3 323 688.00 |
FG Production vendue services | 297 203.00 | | 297 203.00 | 297 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 653.00 | | 3 638 653.00 | 3 638 653.00 |
FM Production stockée | | | 107 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 355.00 | 35 293.00 | | 63 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | 1 478.00 | | 6 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 37 333.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | 38 812.00 | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 11 118.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | 27 694.00 | | 5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 006.00 | 19 301.00 | | 27 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 440.00 | 3 535 924.00 | | 3 874 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 563.00 | 3 373 291.00 | | 3 720 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 877.00 | 162 633.00 | | 153 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 149.00 | 267 408.00 | | 362 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 503.00 | | 154 175.00 | 2 307 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 526.00 | 2 331 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 526.00 | 2 216 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 604.00 | | 1 348.00 | 105 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 400.00 | | 152 827.00 | 2 194 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 452.00 | 112 330.00 | 130 526.00 | 1 880 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 873.00 | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 796.00 | 111 457.00 | 130 526.00 | 1 868 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 663.00 | | 58 283.00 | 94 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 663.00 | | 58 283.00 | 94 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 663.00 | | 58 283.00 | 94 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 969.00 | 388 969.00 | | 388 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 402.00 | 1 235 402.00 | | 1 235 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VB T. V. A. | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 613.00 | 28 236.00 | 45 377.00 | 73 613.00 |
VI Groupe et associés | 310 980.00 | 310 980.00 | | 310 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 141.00 | 235 141.00 | | 235 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 689.00 | 1 594 689.00 | | 1 594 689.00 |
VW T.V.A. | 250 686.00 | 250 686.00 | | 250 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 574.00 | 1 187 197.00 | 45 377.00 | 1 232 574.00 |