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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | 9 559.00 | 2 850.00 | 12 408.00 |
AH Fonds commercial | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 607.00 | 1 261 281.00 | 117 327.00 | 1 378 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 868.00 | 889 451.00 | 109 416.00 | 998 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 079.00 | 2 160 290.00 | 328 788.00 | 2 489 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 382.00 | 76 228.00 | 1 180 154.00 | 1 256 382.00 |
BZ Autres créances | 368 872.00 | | 368 872.00 | 368 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 297 136.00 | | 297 136.00 | 297 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 333.00 | 76 228.00 | 2 074 104.00 | 2 150 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 411.00 | 2 236 519.00 | 2 402 892.00 | 4 639 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 919 955.00 | 807 394.00 | | 919 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 309.00 | 112 561.00 | | 145 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 763.00 | 1 057 455.00 | | 1 202 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 534.00 | 27 842.00 | | 50 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 182.00 | 283 182.00 | | 265 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 059.00 | 17 135.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 550.00 | 223 713.00 | | 319 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 434.00 | 304 535.00 | | 302 434.00 |
EA Autres dettes | 251 370.00 | 90 172.00 | | 251 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 129.00 | 946 579.00 | | 1 200 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 892.00 | 2 004 033.00 | | 2 402 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 421.00 | 937 204.00 | | 1 169 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FD Production vendue biens | 2 998 303.00 | | 2 998 303.00 | 2 998 303.00 |
FG Production vendue services | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 828.00 | | 3 075 828.00 | 3 075 828.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 973.00 | 42 921.00 | | 52 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 552.00 | 9 849.00 | | 5 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 12 900.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | 22 749.00 | | 6 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 279.00 | | 4 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 9 692.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 13 058.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 591.00 | 25 197.00 | | 25 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 561.00 | 2 679 735.00 | | 3 139 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 252.00 | 2 567 175.00 | | 2 994 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 309.00 | 112 561.00 | | 145 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 261.00 | 158 890.00 | | 212 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 706.00 | | 140 577.00 | 2 386 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 204.00 | 2 489 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 204.00 | 2 377 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 667.00 | | 936.00 | 104 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 039.00 | | 139 641.00 | 2 276 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 122.00 | 95 373.00 | 38 204.00 | 2 103 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | 1 956.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 519.00 | 93 417.00 | 38 204.00 | 2 095 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 308.00 | 5 289.00 | 1 368.00 | 72 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 308.00 | 5 289.00 | 1 368.00 | 72 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 308.00 | 5 289.00 | 1 368.00 | 72 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 289.00 | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 550.00 | 319 550.00 | | 319 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 929.00 | | | 1 146 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
VB T. V. A. | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 508.00 | 19 800.00 | 30 708.00 | 50 508.00 |
VI Groupe et associés | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 401.00 | | | 284 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 579.00 | 1 723 579.00 | 6 000.00 | 1 729 579.00 |
VW T.V.A. | 253 744.00 | 253 744.00 | | 253 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 070.00 | 1 158 363.00 | 30 708.00 | 1 189 070.00 |