| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 756.00 | 13 570.00 | 186.00 | 13 756.00 |
AH Fonds commercial | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 815.00 | 882 105.00 | 320 710.00 | 1 202 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 852.00 | 895 971.00 | 343 882.00 | 1 239 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 118.00 | 1 791 646.00 | 765 473.00 | 2 557 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BN En cours de production de biens | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 078.00 | 38 643.00 | 998 435.00 | 1 037 078.00 |
BZ Autres créances | 264 141.00 | | 264 141.00 | 264 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 714 152.00 | | 714 152.00 | 714 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 623.00 | 38 643.00 | 2 701 980.00 | 2 740 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 741.00 | 1 830 289.00 | 3 467 452.00 | 5 297 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 539 063.00 | 1 381 774.00 | | 1 539 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 185.00 | 157 290.00 | | 242 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 749.00 | 1 676 563.00 | | 1 918 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 535.00 | 45 393.00 | | 136 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 370.00 | 361 996.00 | | 625 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 927.00 | 316 996.00 | | 381 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 393 817.00 | 396 287.00 | | 393 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 704.00 | 1 138 583.00 | | 1 548 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 452.00 | 2 815 147.00 | | 3 467 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 667.00 | 1 120 700.00 | | 1 456 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
FD Production vendue biens | 4 363 826.00 | | 4 363 826.00 | 4 363 826.00 |
FG Production vendue services | 339 560.00 | | 339 560.00 | 339 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 124.00 | | 4 711 124.00 | 4 711 124.00 |
FM Production stockée | | | 88 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 734.00 | 99 255.00 | | 141 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 121 109.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 917.00 | 297 250.00 | | 31 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 917.00 | 418 359.00 | | 38 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 7 050.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | 212 100.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 219 150.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 309.00 | 199 209.00 | | 34 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 936.00 | 42 594.00 | | 51 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 715.00 | 4 071 589.00 | | 4 980 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 530.00 | 3 914 300.00 | | 4 738 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 185.00 | 157 290.00 | | 242 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562 169.00 | 438 974.00 | | 562 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 032.00 | | 410 042.00 | 2 424 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 956.00 | 2 557 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 956.00 | 2 442 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 580.00 | | 410 042.00 | 2 309 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 557.00 | 180 257.00 | 275 168.00 | 1 886 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 121.00 | 449.00 | | 13 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 436.00 | 179 808.00 | 275 168.00 | 1 873 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 380.00 | 2 263.00 | | 36 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 380.00 | 2 263.00 | | 36 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 380.00 | 2 263.00 | | 36 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 370.00 | 625 370.00 | | 625 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 817.00 | 393 817.00 | | 393 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 985 071.00 | 985 071.00 | | 985 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VB T. V. A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VC Groupe et associés | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 473.00 | 44 436.00 | 92 037.00 | 136 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 294.00 | 1 365 294.00 | | 1 365 294.00 |
VW T.V.A. | 234 688.00 | 234 688.00 | | 234 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 704.00 | 1 456 667.00 | 92 037.00 | 1 548 704.00 |