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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 988.00 | 326 994.00 | 61 993.00 | 388 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 393.00 | 98 112.00 | 236 281.00 | 334 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 062.00 | 428 451.00 | 300 611.00 | 729 062.00 |
BN En cours de production de biens | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 248.00 | 15 471.00 | 442 777.00 | 458 248.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 978.00 | 15 471.00 | 716 508.00 | 731 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 040.00 | 443 922.00 | 1 017 118.00 | 1 461 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 312 564.00 | 282 501.00 | | 312 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741.00 | 30 063.00 | | 4 741.00 |
DL TOTAL (I) | 333 805.00 | 329 064.00 | | 333 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 071.00 | 7 467.00 | | 90 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 605.00 | 43 593.00 | | 44 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 811.00 | 284 124.00 | | 432 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 165.00 | 158 117.00 | | 115 165.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 5 086.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 313.00 | 498 387.00 | | 683 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 118.00 | 827 451.00 | | 1 017 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 188.00 | 498 387.00 | | 621 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 504.00 | 6 346.00 | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 404.00 | | 266 658.00 | 483 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 729 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 726 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 297.00 | | 266 428.00 | 481 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | 230.00 | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 697.00 | 61 209.00 | 2 457.00 | 369 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 697.00 | 61 209.00 | 2 457.00 | 369 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 178.00 | 5 740.00 | 26 447.00 | 36 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 178.00 | 5 740.00 | 26 447.00 | 36 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 178.00 | 5 740.00 | 26 447.00 | 36 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 740.00 | 26 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 811.00 | 432 811.00 | | 432 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 439 683.00 | | | 439 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 531.00 | 20 406.00 | 62 125.00 | 82 531.00 |
VI Groupe et associés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 451.00 | 541 451.00 | | 541 451.00 |
VW T.V.A. | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 313.00 | 621 188.00 | 62 125.00 | 683 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 323.00 | 11 239.00 | | 28 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 020.00 | 26 521.00 | | 33 020.00 |
ST Autres comptes | 937 632.00 | 704 811.00 | | 937 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 129.00 | 52 409.00 | | 88 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 455 696.00 | 182 134.00 | | 455 696.00 |
YT Sous‐traitance | 366 700.00 | 158 323.00 | | 366 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 420.00 | 133 196.00 | | 146 420.00 |
YW Taxe professionnelle | | 136.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 323.00 | 11 375.00 | | 28 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 556.00 | 290 965.00 | | 426 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 138.00 | 209 230.00 | | 332 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 902.00 | 1 075 260.00 | | 1 571 902.00 |