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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 832.00 | 378 269.00 | 14 562.00 | 392 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 114.00 | 179 527.00 | 124 587.00 | 304 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 678.00 | 561 141.00 | 142 537.00 | 703 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BN En cours de production de biens | 173 686.00 | | 173 686.00 | 173 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 230.00 | 59 143.00 | 362 087.00 | 421 230.00 |
BZ Autres créances | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
CF Disponibilités | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 929.00 | 59 143.00 | 760 786.00 | 819 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 607.00 | 620 285.00 | 903 323.00 | 1 523 607.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 375 420.00 | 335 632.00 | | 375 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 093.00 | 39 789.00 | | 31 093.00 |
DL TOTAL (I) | 423 013.00 | 391 920.00 | | 423 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 447.00 | 87 987.00 | | 56 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 267.00 | 92 682.00 | | 27 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 832.00 | 303 007.00 | | 300 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 629.00 | 174 994.00 | | 95 629.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 743.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 309.00 | 659 412.00 | | 480 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 323.00 | 1 051 333.00 | | 903 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 481.00 | 659 412.00 | | 453 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 474.00 | | 59 451.00 | 683 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 247.00 | 703 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 247.00 | 700 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 137.00 | | 59 400.00 | 680 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 51.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 087.00 | 79 492.00 | 37 437.00 | 519 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 087.00 | 79 492.00 | 37 437.00 | 519 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 488.00 | 9 655.00 | | 49 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 488.00 | 9 655.00 | | 49 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 488.00 | 9 655.00 | | 49 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 832.00 | 300 832.00 | | 300 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 350 258.00 | 350 258.00 | | 350 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VB T. V. A. | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 694.00 | 27 866.00 | 26 828.00 | 54 694.00 |
VI Groupe et associés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VP Divers | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 360.00 | 494 360.00 | | 494 360.00 |
VW T.V.A. | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 309.00 | 453 481.00 | 26 828.00 | 480 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |