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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 696.00 | 345 757.00 | 49 938.00 | 395 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 018.00 | 138 806.00 | 173 212.00 | 312 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 395.00 | 487 907.00 | 226 487.00 | 714 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 796.00 | 21 146.00 | 509 651.00 | 530 796.00 |
BZ Autres créances | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CF Disponibilités | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 302.00 | 21 146.00 | 700 157.00 | 721 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 697.00 | 509 053.00 | 926 644.00 | 1 435 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 305.00 | 312 564.00 | | 317 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 327.00 | 4 741.00 | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 352 132.00 | 333 805.00 | | 352 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 054.00 | 90 071.00 | | 70 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 322.00 | 44 605.00 | | 34 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 237.00 | 432 811.00 | | 308 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 845.00 | 115 165.00 | | 160 845.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 662.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 512.00 | 683 313.00 | | 574 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 644.00 | 1 017 118.00 | | 926 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 921.00 | 621 188.00 | | 533 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 591.00 | 6 504.00 | | 6 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 636.00 | | 76 849.00 | 704 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 090.00 | 714 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 090.00 | 711 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 299.00 | | 75 849.00 | 702 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 1 000.00 | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 449.00 | 83 995.00 | 24 538.00 | 428 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 449.00 | 83 995.00 | 24 538.00 | 428 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 471.00 | 21 146.00 | 15 471.00 | 15 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 471.00 | 21 146.00 | 15 471.00 | 15 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 471.00 | 21 146.00 | 15 471.00 | 15 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 146.00 | 15 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 237.00 | 308 237.00 | | 308 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 530 796.00 | | | 530 796.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 125.00 | 21 534.00 | 40 591.00 | 62 125.00 |
VI Groupe et associés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 882.00 | 607 882.00 | | 607 882.00 |
VW T.V.A. | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 512.00 | 533 921.00 | 40 591.00 | 574 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |