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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 377.00 | 267 438.00 | 10 939.00 | 278 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 184.00 | 210 617.00 | 134 567.00 | 345 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 293.00 | 481 400.00 | 148 893.00 | 630 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BN En cours de production de biens | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 362.00 | 10 035.00 | 421 327.00 | 431 362.00 |
BZ Autres créances | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CF Disponibilités | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 551.00 | | 116 551.00 | 116 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 629.00 | 10 035.00 | 895 594.00 | 905 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 922.00 | 491 435.00 | 1 044 488.00 | 1 535 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 412 480.00 | 406 513.00 | | 412 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 068.00 | 5 967.00 | | 33 068.00 |
DL TOTAL (I) | 462 048.00 | 428 981.00 | | 462 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 043.00 | 289 570.00 | | 219 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 996.00 | 26 322.00 | | 14 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 597.00 | 236 190.00 | | 214 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 717.00 | 131 932.00 | | 133 717.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 199.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 440.00 | 684 213.00 | | 582 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 488.00 | 1 113 194.00 | | 1 044 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 005.00 | 484 213.00 | | 401 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 60 883.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 282.00 | | 56 143.00 | 620 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 132.00 | 630 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 132.00 | 626 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 894.00 | | 56 143.00 | 616 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 256.00 | 55 891.00 | 39 749.00 | 465 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 256.00 | 55 891.00 | 39 749.00 | 465 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 336.00 | 1 280.00 | 27 581.00 | 36 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 336.00 | 1 280.00 | 27 581.00 | 36 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 336.00 | 1 280.00 | 27 581.00 | 36 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | 27 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 597.00 | 214 597.00 | | 214 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 419 320.00 | 419 320.00 | | 419 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 990.00 | 35 555.00 | 181 435.00 | 216 990.00 |
VI Groupe et associés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VP Divers | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 235.00 | 601 235.00 | | 601 235.00 |
VW T.V.A. | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 440.00 | 401 005.00 | 181 435.00 | 582 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 327.00 | 34 207.00 | | 21 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 430.00 | 39 132.00 | | 45 430.00 |
ST Autres comptes | 1 142 303.00 | 1 198 514.00 | | 1 142 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 459.00 | 118 874.00 | | 83 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 562 275.00 | | |
YT Sous‐traitance | 303 487.00 | 142 156.00 | | 303 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 208.00 | 54 228.00 | | 52 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 154.00 | 3 859.00 | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 481.00 | 38 066.00 | | 26 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 701.00 | 381 557.00 | | 441 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 171.00 | 333 035.00 | | 303 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 886.00 | 1 552 904.00 | | 1 626 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |