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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 413.00 | 292 919.00 | 9 494.00 | 302 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 137.00 | 168 994.00 | 142 143.00 | 311 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 282.00 | 465 257.00 | 155 024.00 | 620 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BN En cours de production de biens | 305 264.00 | | 305 264.00 | 305 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 966.00 | 36 336.00 | 468 630.00 | 504 966.00 |
BZ Autres créances | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CF Disponibilités | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 506.00 | 36 336.00 | 958 170.00 | 994 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 787.00 | 501 594.00 | 1 113 194.00 | 1 614 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 406 513.00 | 375 420.00 | | 406 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967.00 | 31 093.00 | | 5 967.00 |
DL TOTAL (I) | 428 981.00 | 423 013.00 | | 428 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 570.00 | 56 447.00 | | 289 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 322.00 | 27 267.00 | | 26 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 190.00 | 300 832.00 | | 236 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 932.00 | 95 629.00 | | 131 932.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 133.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 213.00 | 480 309.00 | | 684 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 194.00 | 903 323.00 | | 1 113 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 213.00 | 453 481.00 | | 484 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 678.00 | | 84 371.00 | 703 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 767.00 | 620 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 767.00 | 616 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 290.00 | | 84 371.00 | 700 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 140.00 | 54 290.00 | 150 174.00 | 561 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 140.00 | 54 290.00 | 150 174.00 | 561 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 143.00 | 4 436.00 | 27 243.00 | 59 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 143.00 | 4 436.00 | 27 243.00 | 59 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 143.00 | 4 436.00 | 27 243.00 | 59 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 436.00 | 27 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 461 363.00 | 461 363.00 | | 461 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VB T. V. A. | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 127.00 | 27 127.00 | 200 000.00 | 227 127.00 |
VI Groupe et associés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VP Divers | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 863.00 | 654 863.00 | | 654 863.00 |
VW T.V.A. | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 213.00 | 484 213.00 | 200 000.00 | 684 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 207.00 | 39 805.00 | | 34 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 132.00 | 44 021.00 | | 39 132.00 |
ST Autres comptes | 1 198 514.00 | 1 400 710.00 | | 1 198 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 874.00 | 77 655.00 | | 118 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 562 275.00 | | | 562 275.00 |
YT Sous‐traitance | 142 156.00 | 154 787.00 | | 142 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 228.00 | 62 474.00 | | 54 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 859.00 | 3 608.00 | | 3 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 066.00 | 43 413.00 | | 38 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 557.00 | 437 956.00 | | 381 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 035.00 | 338 321.00 | | 333 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 904.00 | 1 739 648.00 | | 1 552 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |