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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 732.00 | 364 091.00 | 32 640.00 | 396 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 061.00 | 151 651.00 | 128 410.00 | 280 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 474.00 | 519 087.00 | 164 387.00 | 683 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BN En cours de production de biens | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 502.00 | 49 488.00 | 642 014.00 | 691 502.00 |
BZ Autres créances | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 434.00 | 49 488.00 | 886 946.00 | 936 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 908.00 | 568 575.00 | 1 051 333.00 | 1 619 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 632.00 | 317 305.00 | | 335 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 789.00 | 18 327.00 | | 39 789.00 |
DL TOTAL (I) | 391 920.00 | 352 132.00 | | 391 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 987.00 | 70 054.00 | | 87 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 682.00 | 34 322.00 | | 92 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 007.00 | 308 237.00 | | 303 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 994.00 | 160 845.00 | | 174 994.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 1 055.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 412.00 | 574 512.00 | | 659 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 333.00 | 926 644.00 | | 1 051 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 412.00 | 533 921.00 | | 659 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 586.00 | 6 591.00 | | 45 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 780.00 | | 2 243 780.00 | 2 243 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 780.00 | | 2 243 780.00 | 2 243 780.00 |
FM Production stockée | | | 123 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 165.00 | 38 540.00 | | 26 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 825.00 | 38 534.00 | | 24 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 172.00 | 4 529.00 | | 7 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 145 921.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 172.00 | 150 450.00 | | 67 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 278.00 | 31 066.00 | | 10 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 917.00 | 42 552.00 | | 58 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 195.00 | 73 618.00 | | 69 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | 76 832.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 147.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 042.00 | 2 017 406.00 | | 2 461 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 253.00 | 1 999 079.00 | | 2 421 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 789.00 | 18 327.00 | | 39 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 395.00 | | 73 279.00 | 714 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 200.00 | 683 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 200.00 | 680 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 058.00 | | 73 279.00 | 711 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 907.00 | 76 463.00 | 45 283.00 | 487 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 907.00 | 76 463.00 | 45 283.00 | 487 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 146.00 | 28 343.00 | | 21 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 146.00 | 28 343.00 | | 21 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | 28 343.00 | | 21 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 007.00 | 303 007.00 | | 303 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 632 116.00 | 632 116.00 | | 632 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VI Groupe et associés | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VP Divers | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 883.00 | 773 883.00 | | 773 883.00 |
VW T.V.A. | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 412.00 | 659 412.00 | | 659 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 492.00 | 23 182.00 | | 24 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 337.00 | 33 363.00 | | 38 337.00 |
ST Autres comptes | 1 178 646.00 | 893 367.00 | | 1 178 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 008.00 | 104 848.00 | | 101 008.00 |
YT Sous‐traitance | 101 113.00 | 87 017.00 | | 101 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 562.00 | 54 501.00 | | 50 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | 4 585.00 | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 763.00 | 27 767.00 | | 27 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 104.00 | 342 190.00 | | 401 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 924.00 | 219 409.00 | | 288 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 666.00 | 1 173 097.00 | | 1 469 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |