| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 375.00 | 2 375.00 | 100 000.00 | 102 375.00 |
AH Fonds commercial | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 388.00 | 2 865.00 | 3 254.00 |
AP Constructions | 17 199.00 | 14 594.00 | 2 605.00 | 17 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 423.00 | 1 501 218.00 | 279 205.00 | 1 780 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 010.00 | 263 055.00 | 161 956.00 | 425 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 602.00 | 1 962 830.00 | 549 772.00 | 2 512 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474 934.00 | | 4 474 934.00 | 4 474 934.00 |
BZ Autres créances | 790 133.00 | | 790 133.00 | 790 133.00 |
CF Disponibilités | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 826.00 | | 5 324 826.00 | 5 324 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 428.00 | 1 962 830.00 | 5 874 598.00 | 7 837 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 211 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 953.00 | 405 921.00 | | 93 953.00 |
DK Provisions réglementées | 43 095.00 | 42 319.00 | | 43 095.00 |
DL TOTAL (I) | 181 048.00 | 703 749.00 | | 181 048.00 |
DP Provisions pour risques | 480 373.00 | 706 238.00 | | 480 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 774.00 | 54 556.00 | | 59 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 147.00 | 760 794.00 | | 540 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 525.00 | | | 693 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 875.00 | 154 817.00 | | 155 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 237.00 | 1 879 455.00 | | 2 305 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 664.00 | 1 371 344.00 | | 1 403 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 159.00 | 28 317.00 | | 102 159.00 |
EA Autres dettes | 196 294.00 | 381 509.00 | | 196 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 649.00 | 370 681.00 | | 296 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 402.00 | 4 186 121.00 | | 5 153 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 598.00 | 5 650 664.00 | | 5 874 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 657 864.00 | | 10 657 864.00 | 10 657 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 657 864.00 | | 10 657 864.00 | 10 657 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 279 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 353.00 | |
GE Autres charges | | | 512 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 288 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 867.00 | 16 763.00 | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 867.00 | 16 913.00 | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 90.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 643.00 | 13 684.00 | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 13 774.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | 3 140.00 | | -1 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96.00 | 45 690.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 311.00 | 11 818.00 | | -103 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 287 134.00 | 12 101 390.00 | | 11 287 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 193 181.00 | 11 695 468.00 | | 11 193 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 953.00 | 405 921.00 | | 93 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 959.00 | | | 2 235 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 222 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 555.00 | | | 1 940 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 903.00 | 93 920.00 | | 1 810 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 388.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 336.00 | 93 532.00 | | 1 685 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 319.00 | 6 643.00 | 5 867.00 | 42 319.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 794.00 | 302 353.00 | 523 000.00 | 760 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 803 113.00 | 367 003.00 | 528 867.00 | 803 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 237.00 | 2 305 237.00 | | 2 305 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 715.00 | 186 715.00 | | 186 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 861.00 | 232 861.00 | | 232 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 294.00 | 196 294.00 | | 196 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 649.00 | 296 649.00 | | 296 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474 934.00 | | | 4 474 934.00 |
VC Groupe et associés | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
VP Divers | 343 568.00 | | | 343 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 088.00 | 984 088.00 | | 984 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 534.00 | | | 226 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 996.00 | 5 316 846.00 | 2 150.00 | 5 318 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 403.00 | 5 153 402.00 | | 5 153 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |