| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 629.00 | 5 629.00 | 100 000.00 | 105 629.00 |
AH Fonds commercial | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 19 336.00 | 16 228.00 | 3 108.00 | 19 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 585.00 | 1 738 009.00 | 254 576.00 | 1 992 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 188.00 | 242 501.00 | 119 687.00 | 362 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 029.00 | 2 183 566.00 | 481 463.00 | 2 665 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 858.00 | | 2 380 858.00 | 2 380 858.00 |
BZ Autres créances | 1 310 896.00 | | 1 310 896.00 | 1 310 896.00 |
CF Disponibilités | 808 271.00 | | 808 271.00 | 808 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 734.00 | | 4 561 734.00 | 4 561 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 763.00 | 2 183 566.00 | 5 043 197.00 | 7 226 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 025.00 | 299 448.00 | | 381 025.00 |
DK Provisions réglementées | 10 469.00 | 18 337.00 | | 10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 553 304.00 | 479 595.00 | | 553 304.00 |
DP Provisions pour risques | 15 514.00 | 379 579.00 | | 15 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 006.00 | 53 352.00 | | 626 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 520.00 | 432 931.00 | | 641 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 262.00 | 267 603.00 | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 691.00 | 1 954 094.00 | | 1 564 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 844.00 | 1 436 902.00 | | 1 539 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 3 171.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 481 988.00 | 338 439.00 | | 481 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 556.00 | 408 693.00 | | 235 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 373.00 | 4 408 901.00 | | 3 848 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 198.00 | 5 321 427.00 | | 5 043 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 190 735.00 | | 12 109 736.00 | 12 190 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 735.00 | | 12 109 736.00 | 12 190 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 275 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 791 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 590.00 | |
GE Autres charges | | | 45 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 872.00 | 7 214.00 | | 7 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 872.00 | 13 891.00 | | 7 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 448.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 673.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 868.00 | 13 218.00 | | 7 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 436.00 | 94 017.00 | | 165 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 026.00 | -52 276.00 | | 154 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 375 147.00 | 11 560 807.00 | | 12 375 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994 122.00 | 11 291 359.00 | | 11 994 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 025.00 | 299 448.00 | | 381 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 534.00 | | 127 045.00 | 2 553 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 550.00 | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 550.00 | 2 665 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 595.00 | | | 285 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 564.00 | | 125 545.00 | 2 248 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142.00 | | 1 500.00 | 18 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 707.00 | 112 851.00 | | 2 012 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 891.00 | 697.00 | | 126 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 583.00 | 112 155.00 | | 1 884 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 932.00 | 697.00 | | 4 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 691.00 | 1 564 691.00 | | 1 564 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 773.00 | 652 773.00 | | 652 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 953.00 | 410 953.00 | | 410 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 556.00 | 235 556.00 | | 235 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 856.00 | 2 380 858.00 | | 2 360 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 861 645.00 | 861 645.00 | | 861 645.00 |
VI Groupe et associés | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 184.00 | 301 184.00 | | 301 184.00 |
VP Divers | 808 271.00 | 808 271.00 | | 808 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 126.00 | 4 545 026.00 | 3 100.00 | 4 548 126.00 |
VW T.V.A. | 706 707.00 | 706 707.00 | | 706 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 373.00 | 3 848 373.00 | | 3 848 373.00 |