| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 691.00 | 1 348.00 | 343.00 | 1 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 628.00 | 5 628.00 | 100 000.00 | 105 628.00 |
AH Fonds commercial | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
AP Constructions | 19 335.00 | 16 726.00 | 2 609.00 | 19 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 255.00 | 1 817 475.00 | 372 779.00 | 2 190 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 736.00 | 267 421.00 | 134 314.00 | 401 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 205.00 | 2 288 565.00 | 612 640.00 | 2 901 205.00 |
BT Marchandises | 156 411.00 | | 156 411.00 | 156 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 613.00 | 62 657.00 | 2 951 956.00 | 3 014 613.00 |
BZ Autres créances | 2 067 904.00 | | 2 067 904.00 | 2 067 904.00 |
CF Disponibilités | 852 158.00 | | 852 158.00 | 852 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 420.00 | 62 657.00 | 6 092 763.00 | 6 155 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 626.00 | 2 351 222.00 | 6 705 403.00 | 9 056 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
DH Report à nouveau | 381 025.00 | | | 381 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 411.00 | 381 025.00 | | 333 411.00 |
DK Provisions réglementées | 6 230.00 | 10 469.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 882 477.00 | 553 304.00 | | 882 477.00 |
DP Provisions pour risques | 18 523.00 | 15 514.00 | | 18 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 179.00 | 626 006.00 | | 906 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 702.00 | 641 520.00 | | 924 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 192.00 | 25 262.00 | | 124 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 565.00 | 1 564 691.00 | | 2 558 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 356.00 | 1 539 844.00 | | 1 683 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 405 419.00 | 481 988.00 | | 405 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 797.00 | 235 556.00 | | 124 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 365.00 | 3 848 373.00 | | 4 897 365.00 |
ED (V) | 858.00 | | | 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 403.00 | 5 043 198.00 | | 6 705 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 363.00 | | | 4 764 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 399 964.00 | | 12 399 964.00 | 12 399 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 399 964.00 | | 12 399 964.00 | 12 399 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 514 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 182.00 | |
GE Autres charges | | | 489 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 950 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 529 639.00 | | | 12 529 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 196 228.00 | | | 12 196 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 412.00 | | | 333 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 029.00 | | 263 026.00 | 2 665 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | 459.00 | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 849.00 | 2 901 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 349.00 | 2 611 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 595.00 | | | 285 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 109.00 | | 262 568.00 | 2 374 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 559.00 | 127 012.00 | 22 012.00 | 2 125 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | 115.00 | | 1 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 738.00 | 126 898.00 | 22 012.00 | 1 996 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 469.00 | | 4 239.00 | 10 469.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 520.00 | 288 182.00 | 5 000.00 | 641 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 989.00 | 288 182.00 | 9 239.00 | 651 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 565.00 | 2 558 565.00 | | 2 558 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 526.00 | 362 526.00 | | 362 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 416.00 | 1 336 607.00 | 8 810.00 | 1 345 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 798.00 | 124 798.00 | | 124 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 614.00 | 2 951 949.00 | 62 665.00 | 3 014 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 836.00 | 1 463 836.00 | | 1 463 836.00 |
VI Groupe et associés | 216 014.00 | 216 014.00 | | 216 014.00 |
VP Divers | 506 004.00 | 506 004.00 | | 506 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 422.00 | 942 422.00 | | 942 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958 404.00 | 5 894 139.00 | 64 265.00 | 5 958 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 365.00 | 4 888 556.00 | 8 810.00 | 4 897 365.00 |