| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 375.00 | 2 375.00 | 100 000.00 | 102 375.00 |
AH Fonds commercial | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 2 557.00 | 697.00 | 3 254.00 |
AP Constructions | 19 336.00 | 15 729.00 | 3 606.00 | 19 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 522.00 | 1 651 343.00 | 228 179.00 | 1 879 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 706.00 | 217 511.00 | 132 195.00 | 349 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 534.00 | 2 070 714.00 | 482 819.00 | 2 553 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 903.00 | | 2 499 903.00 | 2 499 903.00 |
BZ Autres créances | 956 502.00 | | 956 502.00 | 956 502.00 |
CF Disponibilités | 1 332 466.00 | | 1 332 466.00 | 1 332 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 607.00 | | 4 838 607.00 | 4 838 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 141.00 | 2 070 714.00 | 5 321 426.00 | 7 392 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 810.00 | 93 953.00 | | 117 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 448.00 | 244 123.00 | | 298 448.00 |
DK Provisions réglementées | 18 337.00 | 25 103.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 478 595.00 | 407 178.00 | | 478 595.00 |
DP Provisions pour risques | 379 579.00 | 351 544.00 | | 379 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 352.00 | 52 377.00 | | 53 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 931.00 | 403 921.00 | | 432 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 596 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 603.00 | 165 252.00 | | 267 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 094.00 | 1 774 429.00 | | 1 954 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 902.00 | 1 170 769.00 | | 1 436 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
EA Autres dettes | 338 439.00 | 233 314.00 | | 338 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 693.00 | 280 277.00 | | 408 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 902.00 | 4 220 841.00 | | 4 408 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 428.00 | 5 031 940.00 | | 5 320 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 382 364.00 | | 11 382 364.00 | 11 382 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382 364.00 | | 11 382 364.00 | 11 382 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 544 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 135.00 | |
GE Autres charges | | | 790 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 217 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | 417.00 | | 2 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 214.00 | 19 851.00 | | 7 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 891.00 | 20 268.00 | | 13 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | 1 858.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 1 858.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 218.00 | 18 410.00 | | 13 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 017.00 | 5 000.00 | | 94 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 276.00 | -114 927.00 | | -52 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 776.00 | 10 796 133.00 | | 11 398 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 261 558.00 | 10 944 076.00 | | 11 261 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 448.00 | 244 123.00 | | 299 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 788.00 | | | 2 565 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 508.00 | | | 2 260 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 553.00 | 96 053.00 | 81 899.00 | 1 998 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 807.00 | 1 084.00 | | 125 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 513.00 | 94 969.00 | 81 899.00 | 1 871 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 103.00 | 448.00 | 7 214.00 | 25 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 921.00 | 128 135.00 | 99 125.00 | 403 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 023.00 | 128 583.00 | 106 339.00 | 429 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 267 603.00 | 267 603.00 | | 267 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 094.00 | 1 954 094.00 | | 1 954 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 574.00 | 362 574.00 | | 362 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 103.00 | 268 103.00 | | 268 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806 226.00 | 806 226.00 | | 806 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 439.00 | 338 439.00 | | 338 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 693.00 | 408 693.00 | | 408 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VC Groupe et associés | 450 830.00 | 450 830.00 | | 450 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 012.00 | 4 831 862.00 | 17 150.00 | 4 849 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 901.00 | 4 408 901.00 | | 4 408 901.00 |