| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 375.00 | 2 375.00 | 100 000.00 | 102 375.00 |
AH Fonds commercial | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 1 473.00 | 1 781.00 | 3 254.00 |
AP Constructions | 19 336.00 | 15 231.00 | 4 105.00 | 19 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 829.00 | 1 582 703.00 | 233 126.00 | 1 815 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 344.00 | 273 579.00 | 151 765.00 | 425 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 788.00 | 2 056 560.00 | 509 228.00 | 2 565 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 985.00 | | 3 245 985.00 | 3 245 985.00 |
BZ Autres créances | 551 759.00 | | 551 759.00 | 551 759.00 |
CF Disponibilités | 709 543.00 | | 709 543.00 | 709 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 712.00 | | 4 522 712.00 | 4 522 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 500.00 | 2 056 560.00 | 5 031 940.00 | 7 088 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 123.00 | 93 953.00 | | 244 123.00 |
DK Provisions réglementées | 25 103.00 | 43 095.00 | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 407 178.00 | 181 048.00 | | 407 178.00 |
DP Provisions pour risques | 351 544.00 | 480 373.00 | | 351 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 377.00 | 59 774.00 | | 52 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 921.00 | 540 147.00 | | 403 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 800.00 | 693 525.00 | | 596 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 252.00 | 155 875.00 | | 165 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 429.00 | 2 305 237.00 | | 1 774 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 769.00 | 1 403 664.00 | | 1 170 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 159.00 | | |
EA Autres dettes | 233 314.00 | 196 294.00 | | 233 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 277.00 | 296 649.00 | | 280 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 841.00 | 5 153 402.00 | | 4 220 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 940.00 | 5 874 598.00 | | 5 031 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 774 232.00 | | 10 774 232.00 | 10 774 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 774 232.00 | | 10 774 232.00 | 10 774 232.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 166 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 710 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 125.00 | |
GE Autres charges | | | 126 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 851.00 | 5 867.00 | | 19 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 268.00 | 5 867.00 | | 20 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | 6 643.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 7 029.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 409.00 | -1 162.00 | | 18 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | 96.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 927.00 | -103 311.00 | | -114 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 188 199.00 | 11 287 134.00 | | 11 188 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944 077.00 | 11 193 181.00 | | 10 944 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 123.00 | 93 953.00 | | 244 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 602.00 | | | 2 512 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 632.00 | | | 2 222 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 823.00 | 108 070.00 | 14 339.00 | 1 904 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 1 084.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 867.00 | 106 985.00 | 14 339.00 | 1 778 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 095.00 | 1 858.00 | 19 851.00 | 43 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 243.00 | 113 983.00 | 268 203.00 | 583 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 345.00 | 115 841.00 | 288 054.00 | 684 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 429.00 | 1 774 429.00 | | 1 774 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 324.00 | 242 324.00 | | 242 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 464.00 | 206 464.00 | | 206 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 314.00 | 233 314.00 | | 233 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 277.00 | 280 277.00 | | 280 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 985.00 | | | 3 245 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 329 520.00 | | | 329 520.00 |
VC Groupe et associés | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 439.00 | 4 521 979.00 | 17 460.00 | 4 539 439.00 |
VW T.V.A. | 721 982.00 | 721 982.00 | | 721 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 841.00 | 4 220 841.00 | | 4 220 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 74.00 | | 65.00 |