| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 692.00 | 1 473.00 | 219.00 | 1 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 628.00 | 5 628.00 | 100 000.00 | 105 628.00 |
AH Fonds commercial | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
AP Constructions | 19 336.00 | 17 225.00 | 2 111.00 | 19 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 831.00 | 1 952 557.00 | 628 273.00 | 2 580 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 264.00 | 296 077.00 | 119 187.00 | 415 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 159.00 | 2 452 927.00 | 854 233.00 | 3 307 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 427.00 | 58 418.00 | 2 913 009.00 | 2 971 427.00 |
BZ Autres créances | 3 125 280.00 | | 3 125 280.00 | 3 125 280.00 |
CF Disponibilités | 1 419 173.00 | | 1 419 173.00 | 1 419 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 006.00 | 58 418.00 | 7 492 588.00 | 7 551 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 858 165.00 | 2 511 345.00 | 8 346 820.00 | 10 858 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 615.00 | | | 480 615.00 |
DK Provisions réglementées | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 528 397.00 | | | 528 397.00 |
DP Provisions pour risques | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220 789.00 | | | 1 220 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 852.00 | | | 1 243 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 218.00 | | | 365 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 684.00 | | | 3 225 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 836.00 | | | 1 891 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
EA Autres dettes | 557 948.00 | | | 557 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 641.00 | | | 481 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 108.00 | | | 6 570 108.00 |
ED (V) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 820.00 | | | 8 346 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 197 083.00 | | | 6 197 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 101 141.00 | | 15 101 141.00 | 15 101 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 101 141.00 | | 15 101 141.00 | 15 101 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 207 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 191 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 539.00 | |
GE Autres charges | | | 142 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 297 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 366.00 | | | 189 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 637.00 | | | 246 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 214 342.00 | | | 15 214 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 726.00 | | | 14 733 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 615.00 | | | 480 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 206.00 | | 408 269.00 | 2 901 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 315.00 | | 3 307 159.00 | 2 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | | 3 015 431.00 | 2 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 595.00 | | | 285 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 327.00 | | 406 419.00 | 2 611 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 1 850.00 | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 559.00 | 165 633.00 | 1 272.00 | 2 230 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | 125.00 | | 1 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 623.00 | 165 509.00 | 1 272.00 | 2 101 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 230.00 | | 2 449.00 | 6 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 702.00 | 319 540.00 | 390.00 | 924 702.00 |
6T Sur comptes clients | 62 657.00 | | 4 239.00 | 62 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 657.00 | | 4 239.00 | 62 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 590.00 | 319 540.00 | 7 078.00 | 993 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 218.00 | 365 218.00 | | 365 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 684.00 | 3 225 684.00 | | 3 225 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 130.00 | 562 130.00 | | 562 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 860.00 | 345 860.00 | | 345 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 310.00 | 308 310.00 | | 308 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 641.00 | 481 641.00 | | 481 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 427.00 | 2 918 193.00 | 53 234.00 | 2 971 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 390.00 | 2 103 390.00 | | 2 103 390.00 |
VI Groupe et associés | 262 643.00 | 262 643.00 | | 262 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679 261.00 | 679 261.00 | | 679 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 841.00 | 963 034.00 | 7 807.00 | 970 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756 398.00 | 1 756 398.00 | | 1 756 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 535 725.00 | 7 479 041.00 | 56 684.00 | 7 535 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 108.00 | 6 562 301.00 | 7 807.00 | 6 570 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 67.00 | | 63.00 |