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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 727.00 | 1 473.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 793 173.00 | | 793 173.00 | 793 173.00 |
AP Constructions | 234 651.00 | 212 919.00 | 21 732.00 | 234 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 906.00 | 463 571.00 | 55 335.00 | 518 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 186.00 | 157 913.00 | 37 273.00 | 195 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 852 586.00 | 853 130.00 | 999 456.00 | 1 852 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 933.00 | | 1 054 933.00 | 1 054 933.00 |
CF Disponibilités | 344 922.00 | | 344 922.00 | 344 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 364.00 | | 1 500 364.00 | 1 500 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 951.00 | 853 130.00 | 2 499 820.00 | 3 352 951.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 359.00 | 475 359.00 | | 475 359.00 |
DG Autres réserves | 1 395 667.00 | 1 290 047.00 | | 1 395 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 341.00 | 105 620.00 | | 151 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 819.00 | 1 879 478.00 | | 2 030 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 488.00 | 13 958.00 | | 13 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 800.00 | 542 000.00 | | 188 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 589.00 | 74 117.00 | | 98 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 124.00 | 205 518.00 | | 168 124.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 001.00 | 835 649.00 | | 469 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 820.00 | 2 715 127.00 | | 2 499 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 001.00 | 825 213.00 | | 469 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 052.00 | 838.00 | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 437.00 | 57 843.00 | 3 150.00 | 783 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 001.00 | 469 001.00 | | 469 001.00 |