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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 793 173.00 | | 793 173.00 | 793 173.00 |
AP Constructions | 242 933.00 | 216 355.00 | 26 577.00 | 242 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 893.00 | 468 808.00 | 135 085.00 | 603 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 501.00 | 135 271.00 | 40 230.00 | 175 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 926 170.00 | 840 634.00 | 1 085 536.00 | 1 926 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BZ Autres créances | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 459.00 | | 1 328 459.00 | 1 328 459.00 |
CF Disponibilités | 323 353.00 | | 323 353.00 | 323 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 932.00 | | 1 784 932.00 | 1 784 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 102.00 | 840 634.00 | 2 870 468.00 | 3 711 102.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 359.00 | 475 359.00 | | 475 359.00 |
DG Autres réserves | 1 773 507.00 | 1 661 149.00 | | 1 773 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 450.00 | 112 358.00 | | 50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 768.00 | 2 257 318.00 | | 2 307 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 684.00 | 14 228.00 | | 16 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 701.00 | 77 403.00 | | 104 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 384.00 | 157 689.00 | | 157 384.00 |
EA Autres dettes | 283 932.00 | 291 161.00 | | 283 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 700.00 | 540 482.00 | | 562 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 468.00 | 2 797 800.00 | | 2 870 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 699.00 | 538 512.00 | | 562 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 714.00 | 9 366.00 | | 14 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 306.00 | 61 495.00 | 44 167.00 | 808 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 106.00 | 61 495.00 | 44 167.00 | 803 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 684.00 | 16 683.00 | | 16 684.00 |
VI Groupe et associés | 283 932.00 | 283 932.00 | | 283 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 700.00 | 562 699.00 | | 562 700.00 |