| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 793 173.00 | | 793 173.00 | 793 173.00 |
AP Constructions | 250 748.00 | 220 471.00 | 30 276.00 | 250 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 393.00 | 515 944.00 | 136 449.00 | 652 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 857.00 | 135 819.00 | 62 038.00 | 197 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 914 371.00 | 892 434.00 | 1 021 936.00 | 1 914 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BZ Autres créances | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 238.00 | | 1 390 238.00 | 1 390 238.00 |
CF Disponibilités | 232 413.00 | | 232 413.00 | 232 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 504.00 | | 1 748 504.00 | 1 748 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 875.00 | 892 434.00 | 2 770 441.00 | 3 662 875.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 359.00 | 475 359.00 | | 475 359.00 |
DG Autres réserves | 1 823 957.00 | 1 773 507.00 | | 1 823 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 173.00 | 50 450.00 | | -85 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 595.00 | 2 307 768.00 | | 2 222 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 135.00 | 16 684.00 | | 6 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 300.00 | | | 282 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 595.00 | 104 701.00 | | 116 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 391.00 | 157 384.00 | | 142 391.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 283 932.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 846.00 | 562 700.00 | | 547 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 441.00 | 2 870 468.00 | | 2 770 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 846.00 | 562 699.00 | | 547 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 135.00 | 14 714.00 | | 6 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 170.00 | | 96 907.00 | 1 926 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 706.00 | 1 914 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 706.00 | 1 100 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 373.00 | | | 798 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 797.00 | | 96 907.00 | 1 112 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 634.00 | 70 036.00 | 18 236.00 | 825 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 434.00 | 70 036.00 | 18 236.00 | 820 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 391.00 | 142 391.00 | | 142 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 725.00 | 282 725.00 | | 282 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 846.00 | 547 846.00 | | 547 846.00 |