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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 767.00 | 433.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 793 173.00 | | 793 173.00 | 793 173.00 |
AP Constructions | 230 806.00 | 210 566.00 | 20 241.00 | 230 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 014.00 | 473 020.00 | 72 994.00 | 546 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 935.00 | 146 998.00 | 24 937.00 | 171 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 852 599.00 | 850 350.00 | 1 002 248.00 | 1 852 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
BZ Autres créances | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283 805.00 | | 1 283 805.00 | 1 283 805.00 |
CF Disponibilités | 290 033.00 | | 290 033.00 | 290 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 855.00 | | 1 722 855.00 | 1 722 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 454.00 | 850 350.00 | 2 725 103.00 | 3 575 454.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 359.00 | 475 359.00 | | 475 359.00 |
DG Autres réserves | 1 547 008.00 | 1 395 667.00 | | 1 547 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 140.00 | 151 341.00 | | 114 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 960.00 | 2 030 819.00 | | 2 144 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 309.00 | 13 488.00 | | 12 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 800.00 | 188 800.00 | | 301 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 340.00 | 98 589.00 | | 87 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 695.00 | 168 124.00 | | 178 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 144.00 | 469 001.00 | | 580 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 103.00 | 2 499 820.00 | | 2 725 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 282.00 | 469 001.00 | | 575 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625.00 | 3 052.00 | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 130.00 | 42 787.00 | 45 567.00 | 838 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 1 040.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 403.00 | 41 747.00 | 45 567.00 | 834 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 800.00 | 301 800.00 | | 301 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 309.00 | 7 447.00 | 4 862.00 | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 695.00 | 178 695.00 | | 178 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 144.00 | 575 282.00 | 4 862.00 | 580 144.00 |