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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 508.00 | 5 397.00 | 6 111.00 | 11 508.00 |
AH Fonds commercial | 793 173.00 | | 793 173.00 | 793 173.00 |
AP Constructions | 250 748.00 | 229 106.00 | 21 641.00 | 250 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 938.00 | 448 650.00 | 322 288.00 | 770 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 957.00 | 103 562.00 | 72 394.00 | 175 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 017 323.00 | 801 716.00 | 1 215 607.00 | 2 017 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BZ Autres créances | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341 039.00 | | 1 341 039.00 | 1 341 039.00 |
CF Disponibilités | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 720 767.00 | | 1 720 767.00 | 1 720 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 090.00 | 801 716.00 | 2 936 374.00 | 3 738 090.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 359.00 | 475 359.00 | | 475 359.00 |
DG Autres réserves | 1 738 784.00 | 1 823 957.00 | | 1 738 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 186.00 | -85 173.00 | | 223 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 781.00 | 2 222 595.00 | | 2 445 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656.00 | 6 135.00 | | 12 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 116 595.00 | | 76 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 814.00 | 142 391.00 | | 148 814.00 |
EA Autres dettes | 252 300.00 | 425.00 | | 252 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 593.00 | 547 846.00 | | 490 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 374.00 | 2 770 441.00 | | 2 936 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 593.00 | 547 846.00 | | 490 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 656.00 | 6 135.00 | | 12 656.00 |