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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 793 173.00 | | 793 173.00 | 793 173.00 |
AP Constructions | 242 933.00 | 208 646.00 | 34 286.00 | 242 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 281.00 | 443 211.00 | 159 070.00 | 602 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 555.00 | 151 249.00 | 16 307.00 | 167 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 916 611.00 | 823 306.00 | 1 093 306.00 | 1 916 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 721.00 | | 1 326 721.00 | 1 326 721.00 |
CF Disponibilités | 218 252.00 | | 218 252.00 | 218 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 494.00 | | 1 704 494.00 | 1 704 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 106.00 | 823 306.00 | 2 797 800.00 | 3 621 106.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 359.00 | 475 359.00 | | 475 359.00 |
DG Autres réserves | 1 661 149.00 | 1 547 008.00 | | 1 661 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 358.00 | 114 140.00 | | 112 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 318.00 | 2 144 960.00 | | 2 257 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 228.00 | 12 309.00 | | 14 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 403.00 | 87 340.00 | | 77 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 689.00 | 178 695.00 | | 157 689.00 |
EA Autres dettes | 291 161.00 | | | 291 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 482.00 | 580 144.00 | | 540 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 800.00 | 2 725 103.00 | | 2 797 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 512.00 | 575 282.00 | | 538 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 366.00 | 4 625.00 | | 9 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 350.00 | 50 185.00 | 77 229.00 | 835 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 433.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 584.00 | 49 752.00 | 77 229.00 | 830 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 161.00 | 291 161.00 | | 291 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 228.00 | 12 259.00 | 1 969.00 | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 482.00 | 538 512.00 | 1 969.00 | 540 482.00 |