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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 297.00 | 128 120.00 | 22 176.00 | 150 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 268.00 | 837 895.00 | 20 372.00 | 858 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 005.00 | 973 257.00 | 70 747.00 | 1 044 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 467.00 | | 421 467.00 | 421 467.00 |
BZ Autres créances | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CF Disponibilités | 172 652.00 | | 172 652.00 | 172 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 898.00 | | 668 898.00 | 668 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 903.00 | 973 257.00 | 739 646.00 | 1 712 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 357.00 | 365 628.00 | | 278 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 721.00 | -87 271.00 | | 55 721.00 |
DL TOTAL (I) | 389 078.00 | 333 357.00 | | 389 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 651.00 | 28 555.00 | | 10 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 517.00 | 58 164.00 | | 60 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 643.00 | 69 991.00 | | 102 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 443.00 | 181 336.00 | | 176 443.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 2 917.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 567.00 | 340 965.00 | | 350 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 646.00 | 674 322.00 | | 739 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 567.00 | 330 344.00 | | 350 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 533.00 | | 20 123.00 | 1 024 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 044 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 1 008 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 095.00 | | 19 120.00 | 990 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | 1 003.00 | 19 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 248.00 | 60 660.00 | 650.00 | 913 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 007.00 | 60 660.00 | 650.00 | 906 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 421 467.00 | | | 421 467.00 |
VB T. V. A. | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VI Groupe et associés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 547.00 | 493 424.00 | 1 123.00 | 494 547.00 |
VW T.V.A. | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 567.00 | 350 567.00 | | 350 567.00 |