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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 446.00 | 148 455.00 | 8 991.00 | 157 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 622.00 | 632 156.00 | 17 466.00 | 649 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 506.00 | 787 852.00 | 53 653.00 | 841 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 277.00 | | 528 277.00 | 528 277.00 |
BZ Autres créances | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CF Disponibilités | 535 551.00 | | 535 551.00 | 535 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 558.00 | | 1 133 558.00 | 1 133 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 064.00 | 787 852.00 | 1 187 211.00 | 1 975 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 941.00 | 399 875.00 | | 537 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 095.00 | 138 066.00 | | 98 095.00 |
DL TOTAL (I) | 691 036.00 | 592 941.00 | | 691 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 329.00 | 123 219.00 | | 170 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 595.00 | 92 589.00 | | 95 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 745.00 | 189 127.00 | | 223 745.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 200.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 174.00 | 405 137.00 | | 496 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 211.00 | 1 008 079.00 | | 1 187 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 329.00 | | | 170 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 074.00 | | 7 684.00 | 875 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 252.00 | 841 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 252.00 | 807 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 637.00 | | 7 684.00 | 840 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 311.00 | 16 793.00 | 41 252.00 | 812 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 070.00 | 16 793.00 | 41 252.00 | 805 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 528 277.00 | 528 277.00 | | 528 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VI Groupe et associés | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 776.00 | 592 656.00 | 120.00 | 592 776.00 |
VW T.V.A. | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 175.00 | 496 175.00 | | 496 175.00 |