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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 297.00 | 136 596.00 | 13 700.00 | 150 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 707.00 | 729 098.00 | 33 609.00 | 762 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 445.00 | 872 936.00 | 75 508.00 | 948 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 613.00 | | 512 613.00 | 512 613.00 |
BZ Autres créances | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CF Disponibilités | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 898.00 | | 702 898.00 | 702 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 343.00 | 872 936.00 | 778 406.00 | 1 651 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 078.00 | 278 357.00 | | 334 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 796.00 | 55 721.00 | | 65 796.00 |
DL TOTAL (I) | 454 875.00 | 389 078.00 | | 454 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 985.00 | 60 517.00 | | 63 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 102 643.00 | | 89 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 633.00 | 176 443.00 | | 169 633.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 312.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 531.00 | 350 567.00 | | 323 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 406.00 | 739 646.00 | | 778 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 006.00 | | 28 590.00 | 1 044 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 150.00 | 948 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 150.00 | 913 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 565.00 | | 28 590.00 | 1 008 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 258.00 | 23 829.00 | 124 150.00 | 973 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 016.00 | 23 829.00 | 124 150.00 | 966 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 512 613.00 | | | 512 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VI Groupe et associés | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VP Divers | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 322.00 | 585 199.00 | 1 123.00 | 586 322.00 |
VW T.V.A. | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 531.00 | 323 531.00 | | 323 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |