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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 625.00 | 142 765.00 | 11 860.00 | 154 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 011.00 | 662 304.00 | 23 707.00 | 686 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 074.00 | 812 311.00 | 62 762.00 | 875 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 329.00 | | 530 329.00 | 530 329.00 |
BZ Autres créances | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CF Disponibilités | 356 908.00 | | 356 908.00 | 356 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 316.00 | | 945 316.00 | 945 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 390.00 | 812 311.00 | 1 008 079.00 | 1 820 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 875.00 | 334 078.00 | | 399 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 066.00 | 65 796.00 | | 138 066.00 |
DL TOTAL (I) | 592 941.00 | 454 875.00 | | 592 941.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 219.00 | 63 985.00 | | 123 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 589.00 | 89 086.00 | | 92 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 127.00 | 169 633.00 | | 189 127.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 826.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 137.00 | 323 531.00 | | 405 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 079.00 | 778 406.00 | | 1 008 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 445.00 | | 7 578.00 | 948 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 19 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 949.00 | 875 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 946.00 | 840 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 005.00 | | 7 578.00 | 913 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 937.00 | 19 084.00 | 79 710.00 | 872 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 695.00 | 19 084.00 | 79 710.00 | 865 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 590.00 | 92 590.00 | | 92 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 530 330.00 | 530 330.00 | | 530 330.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VI Groupe et associés | 123 220.00 | 123 220.00 | | 123 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VP Divers | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 358.00 | 584 238.00 | 120.00 | 584 358.00 |
VW T.V.A. | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 137.00 | 405 137.00 | | 405 137.00 |