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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 565.00 | 172 194.00 | 62 371.00 | 234 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 039.00 | 526 010.00 | 181 029.00 | 707 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 256.00 | 705 446.00 | 270 810.00 | 976 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 974.00 | | 483 974.00 | 483 974.00 |
BZ Autres créances | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
CF Disponibilités | 840 383.00 | | 840 383.00 | 840 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 574.00 | | 1 412 574.00 | 1 412 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 830.00 | 705 446.00 | 1 683 384.00 | 2 388 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 650.00 | 636 037.00 | | 426 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 574.00 | 50 613.00 | | 155 574.00 |
DL TOTAL (I) | 617 224.00 | 741 650.00 | | 617 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 176.00 | 86 114.00 | | 55 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 707.00 | 190 228.00 | | 524 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 293.00 | 118 761.00 | | 132 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 515.00 | 253 954.00 | | 344 515.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | 3 989.00 | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 160.00 | 653 045.00 | | 1 066 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 384.00 | 1 394 695.00 | | 1 683 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 707.00 | | | 524 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 929.00 | | 198 532.00 | 890 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 206.00 | 976 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 206.00 | 941 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 278.00 | | 198 532.00 | 856 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 175.00 | 63 070.00 | 112 799.00 | 755 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 933.00 | 63 070.00 | 112 799.00 | 747 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 293.00 | 132 293.00 | | 132 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 483 974.00 | 483 974.00 | | 483 974.00 |
VB T. V. A. | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 160.00 | 31 226.00 | 23 934.00 | 55 160.00 |
VI Groupe et associés | 524 707.00 | 524 707.00 | | 524 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 066.00 | 570 946.00 | 120.00 | 571 066.00 |
VW T.V.A. | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 160.00 | 1 042 225.00 | 23 934.00 | 1 066 160.00 |