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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 386.00 | 171 282.00 | 84 104.00 | 255 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 890.00 | 576 650.00 | 24 240.00 | 600 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 929.00 | 755 174.00 | 135 754.00 | 890 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
BZ Autres créances | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CF Disponibilités | 563 445.00 | | 563 445.00 | 563 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 940.00 | | 1 258 940.00 | 1 258 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 869.00 | 755 174.00 | 1 394 695.00 | 2 149 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 636 036.00 | 537 941.00 | | 636 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 613.00 | 98 095.00 | | 50 613.00 |
DL TOTAL (I) | 741 650.00 | 691 036.00 | | 741 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 227.00 | 170 329.00 | | 190 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 760.00 | 95 595.00 | | 118 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 953.00 | 223 745.00 | | 253 953.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | 6 504.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 045.00 | 496 174.00 | | 653 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 695.00 | 1 187 211.00 | | 1 394 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 885.00 | 496 174.00 | | 597 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 506.00 | | 112 423.00 | 841 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 890 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 856 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 069.00 | | 112 208.00 | 807 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | 215.00 | 19 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 853.00 | 30 322.00 | 63 000.00 | 787 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 611.00 | 30 322.00 | 63 000.00 | 780 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 628 091.00 | 628 091.00 | | 628 091.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 794.00 | 30 634.00 | 55 160.00 | 85 794.00 |
VI Groupe et associés | 190 228.00 | 190 228.00 | | 190 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 410.00 | 694 290.00 | 120.00 | 694 410.00 |
VW T.V.A. | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 045.00 | 597 885.00 | 55 160.00 | 653 045.00 |