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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 385 981.00 | | 385 981.00 | 385 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
AP Constructions | 36 768.00 | 17 954.00 | 18 814.00 | 36 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 107.00 | 16 726.00 | 2 381.00 | 19 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 672.00 | 148 271.00 | 56 401.00 | 204 672.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 086.00 | 186 638.00 | 474 448.00 | 661 086.00 |
BT Marchandises | 96 669.00 | 3 412.00 | 93 257.00 | 96 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 397.00 | 1 384.00 | 48 014.00 | 49 397.00 |
BZ Autres créances | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CF Disponibilités | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 633.00 | 4 795.00 | 306 838.00 | 311 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 719.00 | 191 433.00 | 781 286.00 | 972 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 201 136.00 | 201 118.00 | | 201 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 035.00 | 84 802.00 | | 160 035.00 |
DL TOTAL (I) | 466 224.00 | 390 973.00 | | 466 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 916.00 | 152 923.00 | | 32 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 188.00 | 15 757.00 | | 14 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 844.00 | 156 678.00 | | 176 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 114.00 | 111 321.00 | | 91 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 062.00 | 438 527.00 | | 315 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 286.00 | 829 500.00 | | 781 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 874.00 | 422 770.00 | | 300 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 726.00 | | 902 726.00 | 902 726.00 |
FD Production vendue biens | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
FG Production vendue services | 959 709.00 | | 959 709.00 | 959 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 138.00 | | 1 872 138.00 | 1 872 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 814.00 | 24 328.00 | | 47 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 099.00 | 1 085.00 | | 1 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 703.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 2 917.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | 3 619.00 | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | 2 212.00 | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | 2 212.00 | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | 1 407.00 | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 302.00 | 19 795.00 | | 55 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 205.00 | 1 802 966.00 | | 1 928 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 170.00 | 1 718 165.00 | | 1 768 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 035.00 | 84 802.00 | | 160 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 186.00 | | 29 490.00 | 639 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 589.00 | 661 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 260 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 242.00 | | | 395 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 746.00 | | 23 490.00 | 243 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 6 000.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 492.00 | 39 834.00 | 6 689.00 | 153 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 946.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 751.00 | 38 889.00 | 6 689.00 | 150 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 412.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | 1 384.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 4 795.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 4 795.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 795.00 | 1 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 844.00 | 176 844.00 | | 176 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 1 200.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VC Groupe et associés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VI Groupe et associés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VP Divers | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 065.00 | 118 165.00 | 3 900.00 | 122 065.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 874.00 | 300 874.00 | | 300 874.00 |