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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AH Fonds commercial | 406 481.00 | 5 814.00 | 400 667.00 | 406 481.00 |
AP Constructions | 42 513.00 | 28 250.00 | 14 263.00 | 42 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 306.00 | 20 538.00 | 10 768.00 | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 947.00 | 197 349.00 | 49 598.00 | 246 947.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 979.00 | 272 386.00 | 475 593.00 | 747 979.00 |
BT Marchandises | 83 412.00 | 2 446.00 | 80 966.00 | 83 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 405.00 | 3 416.00 | 56 989.00 | 60 405.00 |
BZ Autres créances | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CF Disponibilités | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 129.00 | 5 862.00 | 293 267.00 | 299 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 108.00 | 278 248.00 | 768 860.00 | 1 047 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 201 139.00 | 201 138.00 | | 201 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 466.00 | 177 250.00 | | 126 466.00 |
DL TOTAL (I) | 432 658.00 | 483 441.00 | | 432 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 15.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 185.00 | 175.00 | | 42 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 146.00 | 25 193.00 | | 17 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 390.00 | 84 322.00 | | 85 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 420.00 | 122 230.00 | | 189 420.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 3 952.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 201.00 | 235 887.00 | | 336 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 860.00 | 719 329.00 | | 768 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 056.00 | 210 694.00 | | 319 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 15.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 351.00 | | 933 351.00 | 933 351.00 |
FD Production vendue biens | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
FG Production vendue services | 979 395.00 | | 979 395.00 | 979 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 166.00 | | 1 919 166.00 | 1 919 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 294.00 | 26 264.00 | | 16 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 10 083.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 10 083.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 733.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | 10 772.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 11 505.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | -1 421.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 322.00 | 60 164.00 | | 35 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 797.00 | 2 004 889.00 | | 1 946 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 330.00 | 1 827 639.00 | | 1 820 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 466.00 | 177 250.00 | | 126 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 051.00 | | 34 947.00 | 731 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 020.00 | 747 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471.00 | 426 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 599.00 | 320 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 916.00 | | 471.00 | 426 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 888.00 | | 32 476.00 | 303 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 2 000.00 | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 980.00 | 34 824.00 | 13 418.00 | 250 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 3 813.00 | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 545.00 | 31 011.00 | 13 418.00 | 228 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 672.00 | 2 446.00 | 2 672.00 | 2 672.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 3 416.00 | 2 804.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | 5 862.00 | 5 477.00 | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 477.00 | 5 862.00 | 5 477.00 | 5 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 862.00 | 5 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VC Groupe et associés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
VW T.V.A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 056.00 | 319 056.00 | | 319 056.00 |