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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AH Fonds commercial | 406 481.00 | 9 914.00 | 396 567.00 | 406 481.00 |
AP Constructions | 42 513.00 | 33 714.00 | 8 799.00 | 42 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 481.00 | 27 455.00 | 9 025.00 | 36 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 146.00 | 231 459.00 | 23 688.00 | 255 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 303.00 | 322 977.00 | 438 327.00 | 761 303.00 |
BT Marchandises | 85 572.00 | 3 736.00 | 81 836.00 | 85 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 248.00 | 1 398.00 | 52 850.00 | 54 248.00 |
BZ Autres créances | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CF Disponibilités | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 773.00 | 5 134.00 | 411 639.00 | 416 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 076.00 | 328 111.00 | 849 965.00 | 1 178 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 201 139.00 | 201 139.00 | | 201 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 857.00 | 231 547.00 | | 220 857.00 |
DL TOTAL (I) | 527 050.00 | 537 739.00 | | 527 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 200 000.00 | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 051.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 095.00 | 16 578.00 | | 27 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | 73 786.00 | | 96 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 127.00 | 167 439.00 | | 197 127.00 |
EA Autres dettes | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 916.00 | 504 810.00 | | 322 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 965.00 | 1 042 548.00 | | 849 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 821.00 | 288 232.00 | | 295 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 155.00 | | 1 020 155.00 | 1 020 155.00 |
FD Production vendue biens | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FG Production vendue services | 1 051 200.00 | | 1 051 200.00 | 1 051 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 312.00 | | 2 075 312.00 | 2 075 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 269.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 1 798.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 1 798.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | -1 798.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 726.00 | 80 371.00 | | 77 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 920.00 | 2 130 026.00 | | 2 116 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 063.00 | 1 898 479.00 | | 1 896 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 857.00 | 231 547.00 | | 220 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 201.00 | | | 768 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 761 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | 334 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 916.00 | | | 426 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 038.00 | | | 341 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 463.00 | 25 411.00 | 6 898.00 | 304 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 299.00 | 2 050.00 | | 28 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 165.00 | 23 361.00 | 6 898.00 | 276 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 669.00 | 3 736.00 | 2 669.00 | 2 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | 1 398.00 | 1 860.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529.00 | 5 134.00 | 4 529.00 | 4 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 529.00 | 5 134.00 | 4 529.00 | 4 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 134.00 | 4 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
VW T.V.A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 821.00 | 295 821.00 | | 295 821.00 |