| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AH Fonds commercial | 406 481.00 | 7 864.00 | 398 617.00 | 406 481.00 |
AP Constructions | 42 513.00 | 30 982.00 | 11 531.00 | 42 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 481.00 | 24 215.00 | 12 266.00 | 36 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 044.00 | 220 968.00 | 41 076.00 | 262 044.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 201.00 | 304 463.00 | 463 738.00 | 768 201.00 |
BT Marchandises | 69 761.00 | 2 669.00 | 67 092.00 | 69 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 859.00 | 1 860.00 | 99 999.00 | 101 859.00 |
BZ Autres créances | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
CF Disponibilités | 346 994.00 | | 346 994.00 | 346 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 339.00 | 4 529.00 | 578 811.00 | 583 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 540.00 | 308 992.00 | 1 042 548.00 | 1 351 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 201 139.00 | 201 139.00 | | 201 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 547.00 | 126 466.00 | | 231 547.00 |
DL TOTAL (I) | 537 739.00 | 432 658.00 | | 537 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 305.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 051.00 | 42 185.00 | | 46 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578.00 | 17 146.00 | | 16 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 786.00 | 85 390.00 | | 73 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 439.00 | 189 420.00 | | 167 439.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 1 757.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 810.00 | 336 201.00 | | 504 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 548.00 | 768 860.00 | | 1 042 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 232.00 | 319 056.00 | | 288 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 755.00 | | 1 011 755.00 | 1 011 755.00 |
FD Production vendue biens | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
FG Production vendue services | 1 060 144.00 | | 1 060 144.00 | 1 060 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 275.00 | | 2 077 275.00 | 2 077 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 269.00 | 16 294.00 | | 32 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 334.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 1 468.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | 1 282.00 | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 371.00 | 35 322.00 | | 80 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 026.00 | 1 946 797.00 | | 2 130 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 479.00 | 1 820 330.00 | | 1 898 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 547.00 | 126 466.00 | | 231 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 979.00 | | 76 836.00 | 747 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 613.00 | 768 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 426 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 378.00 | 341 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 916.00 | | 236.00 | 426 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 766.00 | | 74 650.00 | 320 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 1 950.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 386.00 | 32 077.00 | | 272 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 249.00 | 2 050.00 | | 26 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 137.00 | 30 027.00 | | 246 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 446.00 | 2 669.00 | 2 446.00 | 2 446.00 |
6T Sur comptes clients | 3 416.00 | 1 860.00 | 3 416.00 | 3 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | 4 529.00 | 5 862.00 | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 862.00 | 4 529.00 | 5 862.00 | 5 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 529.00 | 5 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VC Groupe et associés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 831.00 | 166 831.00 | | 166 831.00 |
VW T.V.A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 232.00 | 288 232.00 | 200 000.00 | 488 232.00 |