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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 435.00 | 10 083.00 | 5 352.00 | 15 435.00 |
AH Fonds commercial | 406 481.00 | 1 714.00 | 404 767.00 | 406 481.00 |
AP Constructions | 36 768.00 | 23 056.00 | 13 712.00 | 36 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 490.00 | 18 339.00 | 11 151.00 | 29 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 151.00 | 184 772.00 | 59 379.00 | 244 151.00 |
BF Prêts | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 202.00 | 237 963.00 | 497 239.00 | 735 202.00 |
BT Marchandises | 99 776.00 | 2 286.00 | 97 490.00 | 99 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 194.00 | 1 395.00 | 59 799.00 | 61 194.00 |
BZ Autres créances | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CF Disponibilités | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 906.00 | 3 680.00 | 228 226.00 | 231 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 109.00 | 241 644.00 | 725 465.00 | 967 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 201 138.00 | 201 137.00 | | 201 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 376.00 | 106 074.00 | | 154 376.00 |
DL TOTAL (I) | 460 567.00 | 412 264.00 | | 460 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 734.00 | 152 892.00 | | 42 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 986.00 | 17 472.00 | | 28 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 403.00 | 81 976.00 | | 79 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 775.00 | 120 502.00 | | 113 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 493.00 | | |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 898.00 | 375 326.00 | | 264 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 465.00 | 787 590.00 | | 725 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 912.00 | 357 854.00 | | 235 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 191.00 | | 851 191.00 | 851 191.00 |
FD Production vendue biens | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
FG Production vendue services | 1 030 084.00 | | 1 030 084.00 | 1 030 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 105.00 | | 1 888 105.00 | 1 888 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 449.00 | 14 659.00 | | 12 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -673.00 | 2 305.00 | | -673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | 1 034.00 | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | 1 034.00 | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 231.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 231.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | 803.00 | | 4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 887.00 | 30 468.00 | | 50 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 387.00 | 1 701 092.00 | | 1 916 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 010.00 | 1 595 019.00 | | 1 762 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 376.00 | 106 074.00 | | 154 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 618.00 | | 83 683.00 | 675 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 098.00 | 735 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 421 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 866.00 | 310 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 026.00 | | 21 123.00 | 401 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 354.00 | | 59 921.00 | 270 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | 2 639.00 | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 662.00 | 37 004.00 | 18 703.00 | 219 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 5 741.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 606.00 | 31 264.00 | 18 703.00 | 213 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 503.00 | 2 286.00 | 3 503.00 | 3 503.00 |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | 1 395.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | 3 680.00 | 5 321.00 | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | 3 680.00 | 5 321.00 | 5 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 5 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
UP Prêts | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VI Groupe et associés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VP Divers | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |