| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 080.00 | 73 861.00 | 218.00 | 74 080.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 975 843.00 | 322 709.00 | 653 133.00 | 975 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 739.00 | 205 134.00 | 129 604.00 | 334 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 907.00 | 17 371.00 | 3 535.00 | 20 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 808.00 | 619 077.00 | 787 731.00 | 1 406 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BT Marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 495.00 | 619 077.00 | 854 418.00 | 1 473 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 241.00 | -617 562.00 | | -792 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 493.00 | -174 678.00 | | -269 493.00 |
DL TOTAL (I) | -525 734.00 | -256 241.00 | | -525 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 962.00 | 959 733.00 | | 1 076 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 019.00 | 40 076.00 | | 23 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 380.00 | 207 838.00 | | 221 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 718.00 | 45 514.00 | | 52 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | 7 766.00 | | 2 453.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 6 745.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 153.00 | 1 267 674.00 | | 1 380 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 418.00 | 1 011 433.00 | | 854 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
FG Production vendue services | 1 105 455.00 | | 1 105 455.00 | 1 105 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 302.00 | | 1 130 302.00 | 1 130 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 350.00 | |
GE Autres charges | | | 113 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 176.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 238.00 | 1 337 305.00 | | 1 138 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 732.00 | 1 511 984.00 | | 1 407 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 493.00 | -174 678.00 | | -269 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 609.00 | | 65 301.00 | 1 390 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 849.00 | 12 252.00 | 1 406 808.00 | 36 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 74 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 849.00 | 12 044.00 | 1 332 727.00 | 36 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 320.00 | | 65 301.00 | 1 316 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 134.00 | 148 350.00 | 11 407.00 | 482 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 838.00 | 193.00 | 170.00 | 73 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 295.00 | 148 157.00 | 11 237.00 | 408 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 380.00 | 221 380.00 | | 221 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 962.00 | 1 076 962.00 | | 1 076 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 133.00 | 1 357 133.00 | | 1 357 133.00 |