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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 080.00 | 73 991.00 | 88.00 | 74 080.00 |
AP Constructions | 1 007 002.00 | 403 671.00 | 603 330.00 | 1 007 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 943.00 | 269 832.00 | 68 111.00 | 337 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 795.00 | 20 220.00 | 4 574.00 | 24 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 332.00 | 767 716.00 | 690 615.00 | 1 458 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BT Marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | 524.00 | 2 553.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CF Disponibilités | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 513.00 | 524.00 | 106 989.00 | 107 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 846.00 | 768 240.00 | 797 605.00 | 1 565 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 734.00 | -792 241.00 | | -1 061 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 417.00 | -269 493.00 | | -180 417.00 |
DL TOTAL (I) | -706 152.00 | -525 734.00 | | -706 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 380.00 | 1 076 962.00 | | 1 102 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 448.00 | 23 019.00 | | 38 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 103.00 | 221 380.00 | | 308 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 902.00 | 52 718.00 | | 48 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 2 453.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 3 618.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 758.00 | 1 380 153.00 | | 1 503 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 605.00 | 854 418.00 | | 797 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 309.00 | 1 357 133.00 | | 1 465 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
FG Production vendue services | 1 417 183.00 | | 1 417 183.00 | 1 417 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 389.00 | | 1 447 389.00 | 1 447 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 118 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | 844.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 849.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -849.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 920.00 | 1 138 238.00 | | 1 457 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 337.00 | 1 407 732.00 | | 1 638 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 417.00 | -269 493.00 | | -180 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 808.00 | | 55 933.00 | 1 406 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238.00 | 3 171.00 | 1 458 332.00 | 1 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 3 171.00 | 1 384 251.00 | 1 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 727.00 | | 55 933.00 | 1 332 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 077.00 | 150 783.00 | 2 144.00 | 619 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 861.00 | 130.00 | | 73 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 215.00 | 150 653.00 | 2 144.00 | 545 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 103.00 | 308 103.00 | | 308 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 380.00 | 1 102 380.00 | | 1 102 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 309.00 | 1 465 309.00 | | 1 465 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |