| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
AP Constructions | 1 051 869.00 | 488 230.00 | 563 639.00 | 1 051 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 221.00 | 320 727.00 | 21 494.00 | 342 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 917.00 | 21 499.00 | 3 418.00 | 24 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 785.00 | 904 537.00 | 589 248.00 | 1 493 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 324.00 | 1 775.00 | 8 549.00 | 10 324.00 |
BZ Autres créances | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CF Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 865.00 | 1 775.00 | 87 090.00 | 88 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 651.00 | 906 312.00 | 676 339.00 | 1 582 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 152.00 | -1 061 734.00 | | -1 242 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 238.00 | -180 417.00 | | -221 238.00 |
DL TOTAL (I) | -927 390.00 | -706 152.00 | | -927 390.00 |
DP Provisions pour risques | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 239.00 | 1 102 380.00 | | 1 204 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 001.00 | 38 448.00 | | 32 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 551.00 | 308 103.00 | | 312 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 506.00 | 48 902.00 | | 49 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 900.00 | | 1 676.00 |
EA Autres dettes | | 3 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 601 312.00 | 1 503 758.00 | | 1 601 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 339.00 | 797 605.00 | | 676 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 310.00 | 1 465 309.00 | | 1 569 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
FG Production vendue services | 1 447 368.00 | | 1 447 368.00 | 1 447 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 366.00 | | 1 474 366.00 | 1 474 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 122 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 60.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 087.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | -1 087.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 910.00 | 1 457 920.00 | | 1 482 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 148.00 | 1 638 337.00 | | 1 704 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 238.00 | -180 417.00 | | -221 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 332.00 | | 51 949.00 | 1 458 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 510.00 | 1 985.00 | 1 493 785.00 | 14 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 1 985.00 | 1 419 705.00 | 14 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 251.00 | | 51 949.00 | 1 384 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 716.00 | 138 806.00 | 1 985.00 | 767 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 991.00 | 88.00 | | 73 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 724.00 | 138 717.00 | 1 985.00 | 693 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 1 775.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 1 775.00 | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 4 192.00 | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 192.00 | 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 551.00 | 312 551.00 | | 312 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 239.00 | 1 204 239.00 | | 1 204 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 310.00 | 1 569 310.00 | | 1 569 310.00 |