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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
AP Constructions | 1 063 989.00 | 659 002.00 | 404 987.00 | 1 063 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 184.00 | 342 808.00 | 5 376.00 | 348 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 647.00 | 36 008.00 | 17 638.00 | 53 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 819.00 | 1 111 899.00 | 428 920.00 | 1 540 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BT Marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | 3 958.00 | 1 205.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 568.00 | 3 958.00 | 96 610.00 | 100 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 388.00 | 1 115 857.00 | 525 531.00 | 1 641 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 964.00 | -1 463 390.00 | | -1 601 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 993.00 | -138 573.00 | | -334 993.00 |
DL TOTAL (I) | -1 400 957.00 | -1 065 964.00 | | -1 400 957.00 |
DP Provisions pour risques | 6 202.00 | 1 864.00 | | 6 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 202.00 | 1 864.00 | | 6 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785.00 | 1 335.00 | | 2 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 541.00 | 1 279 874.00 | | 1 680 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 186.00 | 32 653.00 | | 43 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 217.00 | 344 094.00 | | 139 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | 45 766.00 | | 51 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 731.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 447.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 286.00 | 1 704 903.00 | | 1 920 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 531.00 | 640 803.00 | | 525 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 099.00 | 1 672 249.00 | | 1 877 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785.00 | 1 335.00 | | 2 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680 541.00 | | | 1 680 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
FG Production vendue services | 584 135.00 | | 584 135.00 | 584 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 477.00 | | 595 477.00 | 595 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 75 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 2 240.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 2 240.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 809.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 809.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 1 431.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 681.00 | 1 539 847.00 | | 629 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 674.00 | 1 678 420.00 | | 964 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 993.00 | -138 573.00 | | -334 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 357.00 | | 33 333.00 | 1 531 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 763.00 | 2 108.00 | 1 540 819.00 | 21 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763.00 | 2 108.00 | 1 466 739.00 | 21 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 276.00 | | 33 333.00 | 1 457 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 741.00 | 109 260.00 | 2 102.00 | 1 004 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 660.00 | 109 260.00 | 2 102.00 | 930 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 864.00 | 6 202.00 | 1 864.00 | 1 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | 10 160.00 | 1 864.00 | 1 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 160.00 | 1 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 541.00 | 1 680 541.00 | | 1 680 541.00 |
VP Divers | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 099.00 | 1 877 099.00 | | 1 877 099.00 |