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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
AP Constructions | 1 067 154.00 | 744 947.00 | 322 207.00 | 1 067 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 742.00 | 344 329.00 | 3 412.00 | 347 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 259.00 | 37 152.00 | 12 107.00 | 49 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 751.00 | 1 200 510.00 | 374 241.00 | 1 574 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
CF Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 643.00 | | 169 643.00 | 169 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 394.00 | 1 200 510.00 | 543 884.00 | 1 744 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 947 126.00 | -1 601 964.00 | | -1 947 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 167.00 | -334 993.00 | | -342 167.00 |
DL TOTAL (I) | -1 753 293.00 | -1 400 957.00 | | -1 753 293.00 |
DP Provisions pour risques | 2 837.00 | 6 202.00 | | 2 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 925.00 | 6 202.00 | | 20 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 053.00 | 1 680 541.00 | | 1 998 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 091.00 | 43 186.00 | | 14 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 602.00 | 139 217.00 | | 201 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 254.00 | 51 218.00 | | 41 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 270.00 | 1 102.00 | | 20 270.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 2 234.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 252.00 | 1 920 286.00 | | 2 276 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 884.00 | 525 531.00 | | 543 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 161.00 | 1 877 099.00 | | 2 262 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 785.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 998 053.00 | | | 1 998 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
FG Production vendue services | 685 574.00 | | 685 574.00 | 685 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 821.00 | | 696 821.00 | 696 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 143.00 | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 143.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 14.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 420.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -277.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 168.00 | 629 681.00 | | 791 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 336.00 | 964 674.00 | | 1 133 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 167.00 | -334 993.00 | | -342 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 819.00 | | 45 773.00 | 1 540 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918.00 | 10 923.00 | 1 574 751.00 | 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 10 923.00 | 1 500 671.00 | 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 739.00 | | 45 773.00 | 1 466 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 899.00 | 99 534.00 | 10 923.00 | 1 111 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 819.00 | 99 534.00 | 10 923.00 | 1 037 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 202.00 | 20 925.00 | 6 202.00 | 6 202.00 |
6T Sur comptes clients | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | 20 925.00 | 10 160.00 | 10 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 756.00 | 10 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 053.00 | 1 998 053.00 | | 1 998 053.00 |
VP Divers | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 161.00 | 2 262 161.00 | | 2 262 161.00 |