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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
AP Constructions | 1 056 357.00 | 573 246.00 | 483 111.00 | 1 056 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 574.00 | 332 901.00 | 14 673.00 | 347 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 580.00 | 24 513.00 | 7 067.00 | 31 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 357.00 | 1 004 741.00 | 526 616.00 | 1 531 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
CF Disponibilités | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 545.00 | 1 004 741.00 | 640 803.00 | 1 645 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 390.00 | -1 242 152.00 | | -1 463 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 573.00 | -173 939.00 | | -138 573.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 964.00 | -880 092.00 | | -1 065 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 864.00 | 554.00 | | 1 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 864.00 | 554.00 | | 1 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 4 831.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 874.00 | 1 164 061.00 | | 1 279 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 653.00 | 35 261.00 | | 32 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 094.00 | 270 657.00 | | 344 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 766.00 | 71 262.00 | | 45 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 840.00 | | 731.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 20 534.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 903.00 | 1 567 449.00 | | 1 704 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 803.00 | 687 911.00 | | 640 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
FG Production vendue services | 1 501 311.00 | | 1 501 311.00 | 1 501 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 561.00 | | 1 526 561.00 | 1 526 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 358.00 | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 358.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 1.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 1.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | 357.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 847.00 | 1 119 198.00 | | 1 539 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 420.00 | 1 293 138.00 | | 1 678 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 573.00 | -173 939.00 | | -138 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 666.00 | | 40 901.00 | 1 493 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697.00 | 2 513.00 | 1 531 357.00 | 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 2 513.00 | 1 457 276.00 | 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 586.00 | | 40 901.00 | 1 419 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 271.00 | 127 984.00 | 2 513.00 | 879 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 190.00 | 127 984.00 | 2 513.00 | 805 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554.00 | 3 727.00 | 2 417.00 | 554.00 |
6T Sur comptes clients | 91.00 | 1 683.00 | 1 775.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | 1 683.00 | 1 775.00 | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 5 411.00 | 4 192.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | 4 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 094.00 | 344 094.00 | | 344 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 874.00 | 1 279 874.00 | | 1 279 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 249.00 | 1 672 249.00 | | 1 672 249.00 |