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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 291.00 | 51.00 | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 257.00 | 91 493.00 | 8 765.00 | 100 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 039.00 | 92 783.00 | 281 255.00 | 374 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 053.00 | 53 693.00 | 1 101 360.00 | 1 155 053.00 |
BZ Autres créances | 667 891.00 | | 667 891.00 | 667 891.00 |
CF Disponibilités | 321 880.00 | | 321 880.00 | 321 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 665.00 | 53 693.00 | 2 096 972.00 | 2 150 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 703.00 | 146 476.00 | 2 378 227.00 | 2 524 703.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 649 477.00 | 422 401.00 | | 649 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 187.00 | 302 076.00 | | 147 187.00 |
DL TOTAL (I) | 906 664.00 | 834 477.00 | | 906 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685.00 | 24.00 | | 4 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 359.00 | 310 349.00 | | 501 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 205.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 636.00 | 212 191.00 | | 184 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 951.00 | 681 413.00 | | 770 951.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 563.00 | 1 204 182.00 | | 1 471 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 227.00 | 2 038 659.00 | | 2 378 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 450.00 | | 3 540 450.00 | 3 540 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 450.00 | | 3 540 450.00 | 3 540 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 976.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 1 952.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 1 952.00 | | -276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 696.00 | 4 564 959.00 | | 3 663 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 509.00 | 4 262 883.00 | | 3 516 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 187.00 | 302 076.00 | | 147 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 148.00 | | 891.00 | 373 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 232.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | | 659.00 | 99 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 282.00 | 4 501.00 | | 88 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 373.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 365.00 | 4 128.00 | | 87 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 717.00 | 39 976.00 | 53 693.00 | 13 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 717.00 | 39 976.00 | 53 693.00 | 13 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 717.00 | 39 976.00 | 53 693.00 | 13 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 636.00 | 184 636.00 | | 184 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 602.00 | 368 602.00 | | 368 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 657.00 | | | 1 090 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
VB T. V. A. | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VC Groupe et associés | 141 256.00 | | | 141 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VI Groupe et associés | 501 359.00 | 501 359.00 | | 501 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 887.00 | | | 482 887.00 |
VP Divers | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 703.00 | 1 828 264.00 | 2 439.00 | 1 830 703.00 |
VW T.V.A. | 275 416.00 | 275 416.00 | | 275 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 563.00 | 1 471 563.00 | | 1 471 563.00 |