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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 911.00 | 95 495.00 | 10 415.00 | 105 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 692.00 | 96 837.00 | 282 854.00 | 379 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 031.00 | 39 976.00 | 556 055.00 | 596 031.00 |
BZ Autres créances | 870 651.00 | | 870 651.00 | 870 651.00 |
CF Disponibilités | 381 139.00 | | 381 139.00 | 381 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 944.00 | 39 976.00 | 1 809 968.00 | 1 849 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 635.00 | 136 813.00 | 2 092 822.00 | 2 229 635.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 830 485.00 | 855 465.00 | | 830 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955.00 | -24 981.00 | | 2 955.00 |
DL TOTAL (I) | 943 440.00 | 940 484.00 | | 943 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 423.00 | 253 303.00 | | 134 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 862.00 | 759.00 | | 25 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | 707.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 478.00 | 127 854.00 | | 109 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 773.00 | 259 892.00 | | 455 773.00 |
EA Autres dettes | 423 282.00 | 24 599.00 | | 423 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 382.00 | 667 114.00 | | 1 149 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 822.00 | 1 607 598.00 | | 2 092 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 016.00 | | 1 692 016.00 | 1 692 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 016.00 | | 1 692 016.00 | 1 692 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 669.00 | 1 910 813.00 | | 1 711 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 714.00 | 1 935 794.00 | | 1 708 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955.00 | -24 981.00 | | 2 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 855.00 | | 6 837.00 | 372 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 073.00 | | 6 837.00 | 99 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 196.00 | 1 641.00 | | 95 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 854.00 | 1 641.00 | | 93 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 963.00 | | 4 987.00 | 44 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 963.00 | | 4 987.00 | 44 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 963.00 | | 4 987.00 | 44 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 680.00 | 178 680.00 | | 178 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 846.00 | 423 846.00 | | 423 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 548 060.00 | 548 060.00 | | 548 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VB T. V. A. | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VC Groupe et associés | 152 832.00 | 152 832.00 | | 152 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 423.00 | 134 423.00 | | 134 423.00 |
VI Groupe et associés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 253.00 | 141 253.00 | | 141 253.00 |
VP Divers | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 340.00 | 494 340.00 | | 494 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 913.00 | 1 468 474.00 | 2 439.00 | 1 470 913.00 |
VW T.V.A. | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 382.00 | 1 149 382.00 | | 1 149 382.00 |