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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 981.00 | 92 346.00 | 4 635.00 | 96 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 762.00 | 93 688.00 | 277 074.00 | 370 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 639.00 | 44 963.00 | 669 676.00 | 714 639.00 |
BZ Autres créances | 583 248.00 | | 583 248.00 | 583 248.00 |
CF Disponibilités | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 391.00 | 44 963.00 | 1 427 428.00 | 1 472 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 153.00 | 138 651.00 | 1 704 502.00 | 1 843 153.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 219.00 | 796 664.00 | | 853 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | 131 555.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 965 465.00 | 1 038 219.00 | | 965 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 401.00 | 255 098.00 | | 167 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536.00 | 4 403.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 515.00 | 166 652.00 | | 130 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 379.00 | 576 549.00 | | 412 379.00 |
EA Autres dettes | 21 067.00 | 14 792.00 | | 21 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 037.00 | 1 017 493.00 | | 739 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 502.00 | 2 055 712.00 | | 1 704 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 254.00 | | 2 533 254.00 | 2 533 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 254.00 | | 2 533 254.00 | 2 533 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -19.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 127.00 | 3 370 022.00 | | 2 569 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 881.00 | 3 238 467.00 | | 2 566 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | 131 555.00 | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 895.00 | | 2 867.00 | 367 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 114.00 | | 2 867.00 | 94 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 264.00 | 3 424.00 | | 90 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 922.00 | 3 424.00 | | 88 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 693.00 | 8 730.00 | 44 963.00 | 53 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 693.00 | 8 730.00 | 44 963.00 | 53 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 693.00 | 8 730.00 | 44 963.00 | 53 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 515.00 | 130 515.00 | | 130 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 177.00 | 182 177.00 | | 182 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 660 684.00 | 660 684.00 | | 660 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VB T. V. A. | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VC Groupe et associés | 157 251.00 | 157 251.00 | | 157 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 115.00 | 385 115.00 | | 385 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 167.00 | 1 301 728.00 | 2 439.00 | 1 304 167.00 |
VW T.V.A. | 156 881.00 | 156 881.00 | | 156 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 037.00 | 739 037.00 | | 739 037.00 |