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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 073.00 | 93 854.00 | 5 219.00 | 99 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 855.00 | 95 196.00 | 277 658.00 | 372 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 653.00 | 44 963.00 | 476 690.00 | 521 653.00 |
BZ Autres créances | 570 888.00 | | 570 888.00 | 570 888.00 |
CF Disponibilités | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 902.00 | 44 963.00 | 1 329 940.00 | 1 374 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 757.00 | 140 159.00 | 1 607 598.00 | 1 747 757.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 465.00 | 853 219.00 | | 855 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 981.00 | 2 246.00 | | -24 981.00 |
DL TOTAL (I) | 940 484.00 | 965 465.00 | | 940 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 303.00 | 5 140.00 | | 253 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 167 401.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 2 536.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 854.00 | 130 515.00 | | 127 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 892.00 | 412 379.00 | | 259 892.00 |
EA Autres dettes | 24 599.00 | 21 067.00 | | 24 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 114.00 | 739 037.00 | | 667 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 598.00 | 1 704 502.00 | | 1 607 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 155.00 | | 1 871 155.00 | 1 871 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 155.00 | | 1 871 155.00 | 1 871 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 35.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 35.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -35.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 813.00 | 2 569 127.00 | | 1 910 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 794.00 | 2 566 881.00 | | 1 935 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 981.00 | 2 246.00 | | -24 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 762.00 | | 2 092.00 | 370 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 981.00 | | 2 092.00 | 96 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 688.00 | 1 508.00 | | 93 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 346.00 | 1 508.00 | | 92 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 467 698.00 | 467 698.00 | | 467 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VB T. V. A. | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VC Groupe et associés | 262 612.00 | 262 612.00 | | 262 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 303.00 | 253 303.00 | | 253 303.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 420.00 | 266 420.00 | | 266 420.00 |
VP Divers | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 804.00 | 1 096 365.00 | 2 439.00 | 1 098 804.00 |
VW T.V.A. | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 114.00 | 667 114.00 | | 667 114.00 |