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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 536.00 | 97 822.00 | 8 714.00 | 106 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 512.00 | 99 164.00 | 281 348.00 | 380 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 929.00 | 1 977.00 | 399 953.00 | 401 929.00 |
BZ Autres créances | 633 684.00 | | 633 684.00 | 633 684.00 |
CF Disponibilités | 343 382.00 | | 343 382.00 | 343 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 523.00 | 1 977.00 | 1 380 546.00 | 1 382 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 035.00 | 101 141.00 | 1 661 894.00 | 1 763 035.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 833 440.00 | 830 485.00 | | 833 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 608.00 | 2 955.00 | | 24 608.00 |
DL TOTAL (I) | 968 048.00 | 943 440.00 | | 968 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 134 423.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 25 862.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 563.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 322.00 | 109 478.00 | | 71 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 762.00 | 455 773.00 | | 334 762.00 |
EA Autres dettes | 286 533.00 | 423 282.00 | | 286 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 845.00 | 1 149 382.00 | | 693 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 894.00 | 2 092 822.00 | | 1 661 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 875.00 | | 1 813 875.00 | 1 813 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 875.00 | | 1 813 875.00 | 1 813 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 57 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 918.00 | 1 711 669.00 | | 1 945 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 309.00 | 1 708 714.00 | | 1 921 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 608.00 | 2 955.00 | | 24 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 692.00 | | | 379 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 837.00 | 2 436.00 | 109.00 | 96 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 495.00 | 2 436.00 | 109.00 | 95 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 976.00 | 1 977.00 | 39 976.00 | 39 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 976.00 | 1 977.00 | 39 976.00 | 39 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 976.00 | 1 977.00 | 39 976.00 | 39 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | 39 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 399 557.00 | 399 557.00 | | 399 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VC Groupe et associés | 222 585.00 | 222 585.00 | | 222 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VP Divers | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 602.00 | 368 602.00 | | 368 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 771.00 | 1 037 137.00 | 2 634.00 | 1 039 771.00 |
VW T.V.A. | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 845.00 | 693 845.00 | | 693 845.00 |