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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 114.00 | 88 922.00 | 5 192.00 | 94 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 895.00 | 90 264.00 | 277 631.00 | 367 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 111.00 | 53 693.00 | 813 418.00 | 867 111.00 |
BZ Autres créances | 719 767.00 | | 719 767.00 | 719 767.00 |
CF Disponibilités | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 774.00 | 53 693.00 | 1 778 081.00 | 1 831 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 669.00 | 143 957.00 | 2 055 712.00 | 2 199 669.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 664.00 | 649 477.00 | | 796 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 555.00 | 147 187.00 | | 131 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 219.00 | 906 664.00 | | 1 038 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 098.00 | 501 359.00 | | 255 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 403.00 | 705.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | 184 636.00 | | 166 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 549.00 | 770 951.00 | | 576 549.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | 9 229.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 493.00 | 1 471 563.00 | | 1 017 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 712.00 | 2 378 227.00 | | 2 055 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 981.00 | | 3 336 981.00 | 3 336 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 981.00 | | 3 336 981.00 | 3 336 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 900.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -276.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 022.00 | 3 663 696.00 | | 3 370 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 467.00 | 3 516 509.00 | | 3 238 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 555.00 | 147 187.00 | | 131 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 039.00 | | 164.00 | 374 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 307.00 | 367 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 307.00 | 94 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 257.00 | | 164.00 | 100 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 783.00 | 3 788.00 | 6 307.00 | 92 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 51.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 493.00 | 3 736.00 | 6 307.00 | 91 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 420.00 | 269 420.00 | | 269 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 802 714.00 | | | 802 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
VB T. V. A. | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 098.00 | 255 098.00 | | 255 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 160.00 | | | 531 160.00 |
VP Divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 974.00 | 1 596 535.00 | 2 439.00 | 1 598 974.00 |
VW T.V.A. | 209 638.00 | 209 638.00 | | 209 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 493.00 | 1 017 493.00 | | 1 017 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 81.00 | | 52.00 |