| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 4 045.00 | 1 596.00 | 5 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 535.00 | 170 805.00 | 440 730.00 | 611 535.00 |
AP Constructions | 368 077.00 | 19 957.00 | 348 119.00 | 368 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 793.00 | 134 715.00 | 56 077.00 | 190 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 536.00 | 519 685.00 | 120 850.00 | 640 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 465.00 | 849 210.00 | 970 254.00 | 1 819 465.00 |
BP En cours de production de services | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BT Marchandises | 1 568 671.00 | 2 253.00 | 1 566 417.00 | 1 568 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 161.00 | 21 983.00 | 739 178.00 | 761 161.00 |
BZ Autres créances | 224 046.00 | | 224 046.00 | 224 046.00 |
CF Disponibilités | 820 546.00 | | 820 546.00 | 820 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 344.00 | 24 237.00 | 3 370 107.00 | 3 394 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 810.00 | 873 447.00 | 4 340 362.00 | 5 213 810.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DG Autres réserves | 239 177.00 | 172 969.00 | | 239 177.00 |
DH Report à nouveau | 694 557.00 | 694 557.00 | | 694 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 157.00 | 66 207.00 | | -17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 657.00 | 1 618 815.00 | | 1 601 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 576.00 | 1 345 066.00 | | 1 211 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 889.00 | 61 015.00 | | 35 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 741.00 | 1 504 020.00 | | 1 293 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 063.00 | 105 650.00 | | 185 063.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | 10 940.00 | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 704.00 | 3 026 693.00 | | 2 738 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 362.00 | 4 645 508.00 | | 4 340 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 597.00 | 2 514 158.00 | | 2 286 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 095.00 | 355 574.00 | | 275 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 583 277.00 | | 10 583 277.00 | 10 583 277.00 |
FD Production vendue biens | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
FG Production vendue services | 650 528.00 | | 650 528.00 | 650 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 240 966.00 | | 11 240 966.00 | 11 240 966.00 |
FM Production stockée | | | 8 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 297 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 618 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 269 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | 24 846.00 | | 3 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 107.00 | 700.00 | | 32 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 107.00 | 6 509.00 | | 32 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 716.00 | 6 509.00 | | 10 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 14 185.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 453.00 | 10 616 460.00 | | 11 331 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 611.00 | 10 550 252.00 | | 11 348 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 157.00 | 66 207.00 | | -17 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 523.00 | | 271 215.00 | 1 743 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 273.00 | 1 819 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 273.00 | 1 199 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 785.00 | | 1 392.00 | 615 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 858.00 | | 269 822.00 | 1 124 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 584.00 | 104 384.00 | 52 758.00 | 797 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 381.00 | 31 469.00 | | 143 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 203.00 | 72 914.00 | 52 758.00 | 654 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 922.00 | | 668.00 | 2 922.00 |
6T Sur comptes clients | 23 717.00 | | 1 734.00 | 23 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 640.00 | | 2 402.00 | 26 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 640.00 | | 2 402.00 | 26 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 741.00 | 1 293 741.00 | | 1 293 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UP Prêts | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 732 972.00 | | | 732 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VB T. V. A. | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 095.00 | 275 095.00 | | 275 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 481.00 | 484 374.00 | 364 173.00 | 936 481.00 |
VI Groupe et associés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 959.00 | | | 192 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 260.00 | 985 534.00 | 2 726.00 | 988 260.00 |
VW T.V.A. | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 704.00 | 2 286 597.00 | 364 173.00 | 2 738 704.00 |