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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 163.00 | 479.00 | 5 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 535.00 | 323 689.00 | 287 846.00 | 611 535.00 |
AP Constructions | 387 655.00 | 124 322.00 | 263 333.00 | 387 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 217.00 | 115 383.00 | 40 834.00 | 156 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 675.00 | 535 774.00 | 91 901.00 | 627 675.00 |
BF Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 606.00 | 1 104 332.00 | 687 274.00 | 1 791 606.00 |
BP En cours de production de services | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
BT Marchandises | 1 955 224.00 | 1 823.00 | 1 953 400.00 | 1 955 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 447.00 | 3 639.00 | 832 808.00 | 836 447.00 |
BZ Autres créances | 356 755.00 | | 356 755.00 | 356 755.00 |
CF Disponibilités | 1 165 809.00 | | 1 165 809.00 | 1 165 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 989.00 | 5 462.00 | 4 401 527.00 | 4 406 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 596.00 | 1 109 794.00 | 5 088 801.00 | 6 198 596.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DG Autres réserves | 642 041.00 | 540 746.00 | | 642 041.00 |
DH Report à nouveau | 677 399.00 | 677 399.00 | | 677 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 505.00 | 101 295.00 | | 54 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 026.00 | 2 004 521.00 | | 2 059 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 830.00 | 848 382.00 | | 875 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | 40 158.00 | | 20 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 531.00 | 3 132 691.00 | | 1 901 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 876.00 | 135 012.00 | | 144 876.00 |
EA Autres dettes | 44 599.00 | 113 962.00 | | 44 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 193.00 | 50 665.00 | | 42 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 774.00 | 4 320 873.00 | | 3 029 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 801.00 | 6 325 395.00 | | 5 088 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 354.00 | 4 094 387.00 | | 3 003 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 691 249.00 | | 11 691 249.00 | 11 691 249.00 |
FD Production vendue biens | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FG Production vendue services | 799 149.00 | | 799 149.00 | 799 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 492 637.00 | | 12 492 637.00 | 12 492 637.00 |
FM Production stockée | | | 43 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 655 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 625 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 16 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 537 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 685.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 23 190.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | 23 190.00 | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 9 550.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 055.00 | 13 640.00 | | 5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 743.00 | 39 068.00 | | 20 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 659 980.00 | 13 976 166.00 | | 12 659 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 605 475.00 | 13 874 871.00 | | 12 605 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 505.00 | 101 295.00 | | 54 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 851.00 | | 49 952.00 | 1 904 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 198.00 | 1 791 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 198.00 | 1 171 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 178.00 | | | 617 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 794.00 | | 49 952.00 | 1 284 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 799.00 | 94 730.00 | 163 197.00 | 1 172 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 102.00 | 30 751.00 | | 298 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 697.00 | 63 979.00 | 163 197.00 | 874 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 730.00 | 94.00 | | 1 730.00 |
6T Sur comptes clients | 19 633.00 | | 15 994.00 | 19 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 362.00 | 94.00 | 15 993.00 | 21 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 362.00 | 94.00 | 15 993.00 | 21 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 15 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 532.00 | 1 901 532.00 | | 1 901 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
UP Prêts | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 822 627.00 | 822 627.00 | | 822 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VB T. V. A. | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 844.00 | 700 424.00 | 26 420.00 | 726 844.00 |
VI Groupe et associés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 369.00 | 270 369.00 | | 270 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 377.00 | 1 203 377.00 | | 1 203 377.00 |
VW T.V.A. | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 774.00 | 3 003 354.00 | 26 420.00 | 3 029 774.00 |